DUMYSEC S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 17, 77042, Vila 6, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62.984 RON | 63.080 RON | 7.148 RON | 54.996 RON | 55.932 RON | 58.640 RON | 81 RON | 58.559 RON | 55.196 RON | 3.444 RON | 30 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 96.452 RON | 96.893 RON | 29.395 RON | 66.534 RON | 67.498 RON | 124.056 RON | 0 RON | 124.056 RON | 121.730 RON | 2.326 RON | 30 RON | 121.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 96,5 K RON |
| Venituri totale | 63,1 K RON | 96,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | 55,0 K RON | 66,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 129,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 53,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 53,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 53,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.215,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 459 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 58,6 K RON | 5,9% |
| 2023 | 2,3 K RON | 124,1 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,0 K RON | 96,5 K RON | ▲ 53,1% |
| Rezultat net | 55,0 K RON | 66,5 K RON | ▲ 21,0% |
| Total active | 58,6 K RON | 124,1 K RON | ▲ 111,6% |
| Capitaluri proprii | 55,2 K RON | 121,7 K RON | ▲ 120,5% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 2,3 K RON | ▼ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 17,00 | 53,33 | ▲ 213,7% |
| Marjă netă (%) | 87,32 | 68,98 | ▼ 21,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (66,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (53.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.