DESIRE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 30976592
J23/5880/2022
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30976592
Cod înmatriculare
J23/5880/2022
EUID
ROONRC.J23/5880/2022
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Transilvania, 9, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
Transilvania
Număr:
9
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.447.271 RON | 2.450.783 RON | 2.260.591 RON | 165.684 RON | 190.192 RON | 1.124.792 RON | 67.802 RON | 1.056.990 RON | −355.830 RON | 1.480.622 RON | 0 RON | 1.040.114 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 1.030.835 RON | 1.049.034 RON | 1.201.928 RON | −163.537 RON | −152.894 RON | 1.130.303 RON | 32.846 RON | 1.097.457 RON | −519.367 RON | 1.649.670 RON | 0 RON | 1.059.231 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 119.491 RON | 131.468 RON | 317.382 RON | −185.914 RON | −185.914 RON | 1.076.024 RON | 0 RON | 1.076.024 RON | −705.281 RON | 1.781.305 RON | 0 RON | 1.074.845 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 13 RON | 42.758 RON | −42.745 RON | −42.745 RON | 1.010.661 RON | 0 RON | 1.010.661 RON | −748.026 RON | 1.758.687 RON | 89 RON | 1.010.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROSIN JEAN-MICHEL
administrator
., Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−748.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−42,7 K RON
Total Active 2025
1,01 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 1,03 M RON | 119,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 1,05 M RON | 131,5 K RON | 13 RON |
| Cheltuieli totale | 2,26 M RON | 1,20 M RON | 317,4 K RON | 42,8 K RON |
| Rezultat net | 165,7 K RON | −163,5 K RON | −185,9 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−748.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,01 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89 RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar380 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,48 M RON | 1,12 M RON | 131,6% |
| 2023 | 1,65 M RON | 1,13 M RON | 146,0% |
| 2024 | 1,78 M RON | 1,08 M RON | 165,6% |
| 2025 | 1,76 M RON | 1,01 M RON | 174,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 1,03 M RON | 119,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 165,7 K RON | −163,5 K RON | −185,9 K RON | −42,7 K RON | ▲ 77,0% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −355,8 K RON | −519,4 K RON | −705,3 K RON | −748,0 K RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,65 M RON | 1,78 M RON | 1,76 M RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,67 | 0,60 | 0,57 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 6,77 | -15,86 | -155,59 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.