COSMOGRILLKBZ S.R.L.
CUI: 44965623
J23/5889/2021
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44965623
Cod înmatriculare
J23/5889/2021
EUID
ROONRC.J23/5889/2021
Data înmatriculării
2021-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LINIA DE CENTURĂ, 50, A11, 2, 202, 77175, COMPLEX ”COSMOPOLIS”, FAZA 1, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
LINIA DE CENTURĂ
Număr:
50
Bloc:
A11
Scară:
2
Apartament:
202
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
COMPLEX ”COSMOPOLIS”, FAZA 1, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.470 RON | −3.470 RON | −3.470 RON | 3.962 RON | 311 RON | 3.651 RON | −3.270 RON | 12.232 RON | 3.435 RON | 0 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 |
| 2022 | 361.809 RON | 466.801 RON | 493.138 RON | −29.966 RON | −26.337 RON | 127.467 RON | 94.304 RON | 33.163 RON | −33.236 RON | 160.703 RON | 246 RON | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 258.931 RON | 261.559 RON | 251.709 RON | 7.234 RON | 9.850 RON | 116.815 RON | 81.182 RON | 35.633 RON | −26.000 RON | 142.815 RON | 70 RON | 34.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.470 RON | −22.470 RON | −22.470 RON | 97.017 RON | 68.193 RON | 28.824 RON | −52.649 RON | 149.666 RON | 0 RON | 28.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 19.310 RON | −19.310 RON | −19.310 RON | 64.989 RON | 55.204 RON | 9.785 RON | −71.959 RON | 136.948 RON | 0 RON | 9.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE TITUS-VIOREL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
65,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 361,8 K RON | 258,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 466,8 K RON | 261,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 493,1 K RON | 251,7 K RON | 22,5 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −30,0 K RON | 7,2 K RON | −22,5 K RON | −19,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,2 K RON (84.9%)
Active circulante9,8 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,4 K RON
Numerar346 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,2 K RON | 4,0 K RON | 308,7% |
| 2022 | 160,7 K RON | 127,5 K RON | 126,1% |
| 2023 | 142,8 K RON | 116,8 K RON | 122,3% |
| 2024 | 149,7 K RON | 97,0 K RON | 154,3% |
| 2025 | 136,9 K RON | 65,0 K RON | 210,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 361,8 K RON | 258,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −30,0 K RON | 7,2 K RON | −22,5 K RON | −19,3 K RON | ▲ 14,1% |
| Total active | 4,0 K RON | 127,5 K RON | 116,8 K RON | 97,0 K RON | 65,0 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −33,2 K RON | −26,0 K RON | −52,6 K RON | −72,0 K RON | ▼ 36,7% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 160,7 K RON | 142,8 K RON | 149,7 K RON | 136,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,21 | 0,25 | 0,19 | 0,07 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | – | -8,28 | 2,79 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 40 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.