CANNASHOP S.R.L.

CUI: 42086016 J23/5895/2020 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42086016
Cod înmatriculare J23/5895/2020
EUID ROONRC.J23/5895/2020
Data înmatriculării 2020-12-04
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, FABRICII, 3A, 77125

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: FABRICII
Număr: 3A
Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 24.140 RON 24.326 RON 53.534 RON −29.449 RON −29.208 RON 157.740 RON 41.197 RON 116.543 RON −28.439 RON 186.179 RON 50.612 RON 36.096 RON 0 RON 0 RON 2
2021 106.252 RON 109.683 RON 163.597 RON −55.437 RON −53.914 RON 64.732 RON 4.817 RON 59.915 RON −90.208 RON 154.940 RON 0 RON 52.023 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHRISTOFORATOS CHARALAMPOS
administrator
GRECIA, Grecia
Pagina administratorului
EXADAKTYLOS ANDREAS
administrator
GRECIA, Grecia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−90.208 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−55.437 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 239.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
106,3 K RON
Rezultat Net 2021
−55,4 K RON
Total Active 2021
64,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021
Cifra de afaceri 24,1 K RON 106,3 K RON
Venituri totale 24,3 K RON 109,7 K RON
Cheltuieli totale 53,5 K RON 163,6 K RON
Rezultat net −29,4 K RON −55,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 188,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−90.208 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,8 K RON (7.4%)
Active circulante59,9 K RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,0 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,04
Durata încasare (zile) 179

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-52,2%
ROA
-85,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 186,2 K RON 157,7 K RON 118,0%
2021 154,9 K RON 64,7 K RON 239,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021 YoY
Cifra de afaceri 24,1 K RON 106,3 K RON ▲ 340,1%
Rezultat net −29,4 K RON −55,4 K RON ▼ 88,2%
Total active 157,7 K RON 64,7 K RON ▼ 59,0%
Capitaluri proprii −28,4 K RON −90,2 K RON ▼ 217,2%
Datorii totale 186,2 K RON 154,9 K RON ▼ 16,8%
Lichiditate curentă 0,63 0,39 ▼ 38,2%
Marjă netă (%) -121,99 -52,18 ▲ 57,2%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 239.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.