MARGARETA CREATIV S.R.L.
CUI: 33864992
J23/5900/2020
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33864992
Cod înmatriculare
J23/5900/2020
EUID
ROONRC.J23/5900/2020
Data înmatriculării
2020-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Stelian Condu (fostă Filimon Sîrbu), 32, 77085, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Stelian Condu (fostă Filimon Sîrbu)
Număr:
32
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 376.585 RON | 379.037 RON | 346.709 RON | 28.616 RON | 32.328 RON | 895.948 RON | 0 RON | 895.948 RON | 65.051 RON | 832.697 RON | 541.864 RON | 1.822 RON | 0 RON | 1.800 RON | 4 |
| 2021 | 346.890 RON | 346.890 RON | 362.380 RON | −18.959 RON | −15.490 RON | 896.253 RON | 181.845 RON | 714.408 RON | 46.092 RON | 850.161 RON | 510.537 RON | 47.104 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BAN JINGRUI
administrator
., China
GOU GUOFU
administrator
., China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−18.959 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
346,9 K RON
Rezultat Net 2021
−19,0 K RON
Total Active 2021
896,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,6 K RON | 346,9 K RON |
| Venituri totale | 379,0 K RON | 346,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,7 K RON | 362,4 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 317,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,8 K RON (20.3%)
Active circulante714,4 K RON (79.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri510,5 K RON
Creanțe47,1 K RON
Numerar156,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,68 |
| Durata stocaj (zile) | 537 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 832,7 K RON | 895,9 K RON | 92,9% |
| 2021 | 850,2 K RON | 896,3 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 376,6 K RON | 346,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | −19,0 K RON | ▼ 166,3% |
| Total active | 895,9 K RON | 896,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 65,1 K RON | 46,1 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 832,7 K RON | 850,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,84 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 7,60 | -5,47 | ▼ 172,0% |
| Scor bonitate | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.