TMS TIMEX SPORT S.R.L.
CUI: 46750272
J23/5909/2022
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46750272
Cod înmatriculare
J23/5909/2022
EUID
ROONRC.J23/5909/2022
Data înmatriculării
2022-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, 77125, Tarla 33, Parcela 119/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Tarla 33, Parcela 119/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.274 RON | −4.274 RON | −4.274 RON | 115 RON | 81 RON | 34 RON | −4.074 RON | 4.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 53.386 RON | −53.386 RON | −53.386 RON | 34 RON | 0 RON | 34 RON | −57.460 RON | 57.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.700 RON | 65.628 RON | 132.929 RON | −67.829 RON | −67.301 RON | 442.118 RON | 233.703 RON | 208.415 RON | −125.289 RON | 381.509 RON | 0 RON | 199.976 RON | 187.048 RON | 1.150 RON | 1 |
| 2025 | 139.540 RON | 168.998 RON | 191.973 RON | −24.371 RON | −22.975 RON | 207.537 RON | 204.245 RON | 3.292 RON | −149.660 RON | 199.607 RON | 0 RON | 0 RON | 157.590 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLĂVOIU TUDOR-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−149.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
139,5 K RON
Rezultat Net 2025
−24,4 K RON
Total Active 2025
207,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 52,7 K RON | 139,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 65,6 K RON | 169,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 53,4 K RON | 132,9 K RON | 192,0 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −53,4 K RON | −67,8 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,2 K RON (98.4%)
Active circulante3,3 K RON (1.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 115 RON | 3.642,6% |
| 2023 | 57,5 K RON | 34 RON | 169.100,0% |
| 2024 | 381,5 K RON | 442,1 K RON | 86,3% |
| 2025 | 199,6 K RON | 207,5 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 52,7 K RON | 139,5 K RON | ▲ 164,8% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −53,4 K RON | −67,8 K RON | −24,4 K RON | ▲ 64,1% |
| Total active | 115 RON | 34 RON | 442,1 K RON | 207,5 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −57,5 K RON | −125,3 K RON | −149,7 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 57,5 K RON | 381,5 K RON | 199,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,55 | 0,02 | ▼ 97,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | -128,71 | -17,47 | ▲ 86,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.