AYOMA SUPLIMENTS S.R.L.
CUI: 40281207
J23/5914/2018
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40281207
Cod înmatriculare
J23/5914/2018
EUID
ROONRC.J23/5914/2018
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
6 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, 1, 77190, Clădirea Turn I, Hyperion Towers, Camera 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/VI
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Clădirea Turn I, Hyperion Towers, Camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.229.997 RON | 1.252.921 RON | 1.623.344 RON | −382.723 RON | −370.423 RON | 470.369 RON | 6.695 RON | 463.674 RON | −404.061 RON | 874.430 RON | 280.029 RON | 115.072 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 5.261.969 RON | 5.291.356 RON | 5.423.893 RON | −176.801 RON | −132.537 RON | 582.328 RON | 7.015 RON | 575.313 RON | −580.861 RON | 1.163.268 RON | 442.040 RON | 75.567 RON | 0 RON | 79 RON | 7 |
| 2021 | 5.548.347 RON | 5.569.606 RON | 5.959.773 RON | −390.167 RON | −390.167 RON | 590.155 RON | 6.828 RON | 583.327 RON | −971.028 RON | 1.561.274 RON | 316.356 RON | 202.747 RON | 0 RON | 91 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILICAK MEHMET ALI
administrator
ISTANBUL, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−971.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−390.167 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
5,55 M RON
Rezultat Net 2021
−390,2 K RON
Total Active 2021
590,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 5,26 M RON | 5,55 M RON |
| Venituri totale | 1,25 M RON | 5,29 M RON | 5,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 5,42 M RON | 5,96 M RON |
| Rezultat net | −382,7 K RON | −176,8 K RON | −390,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 8,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−971.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (1.2%)
Active circulante583,3 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri316,4 K RON
Creanțe202,7 K RON
Numerar64,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,54 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,37 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 874,4 K RON | 470,4 K RON | 185,9% |
| 2020 | 1,16 M RON | 582,3 K RON | 199,8% |
| 2021 | 1,56 M RON | 590,2 K RON | 264,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,23 M RON | 5,26 M RON | 5,55 M RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −382,7 K RON | −176,8 K RON | −390,2 K RON | ▼ 120,7% |
| Total active | 470,4 K RON | 582,3 K RON | 590,2 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −404,1 K RON | −580,9 K RON | −971,0 K RON | ▼ 67,2% |
| Datorii totale | 874,4 K RON | 1,16 M RON | 1,56 M RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,49 | 0,37 | ▼ 24,5% |
| Marjă netă (%) | -31,12 | -3,36 | -7,03 | ▼ 109,2% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.