NGB TEAM INTERNATIONAL S.R.L.

CUI: 40286387 J23/5916/2018 SRL Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40286387
Cod înmatriculare J23/5916/2018
EUID ROONRC.J23/5916/2018
Data înmatriculării 2018-12-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, POLICLINICII, 13, 77055

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Stradă: POLICLINICII
Număr: 13
Cod poștal: 77055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 79.895 RON 79.895 RON 117.164 RON −38.068 RON −37.269 RON 25.750 RON 0 RON 25.750 RON −37.868 RON 63.618 RON 0 RON 29 RON 0 RON 0 RON 2
2020 250.771 RON 250.771 RON 526.376 RON −275.677 RON −275.605 RON 7.601 RON 0 RON 7.601 RON −313.545 RON 321.146 RON 0 RON 3.829 RON 0 RON 0 RON 3
2021 65.111 RON 72.082 RON 111.323 RON −39.892 RON −39.241 RON 8.977 RON 0 RON 8.977 RON −353.436 RON 362.413 RON 0 RON 3.829 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA GEORGE-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−353.436 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−39.892 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 4037.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
65,1 K RON
Rezultat Net 2021
−39,9 K RON
Total Active 2021
9,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 79,9 K RON 250,8 K RON 65,1 K RON
Venituri totale 79,9 K RON 250,8 K RON 72,1 K RON
Cheltuieli totale 117,2 K RON 526,4 K RON 111,3 K RON
Rezultat net −38,1 K RON −275,7 K RON −39,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 117,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−353.436 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,02 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,8 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 17,00
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-60,3%
Marjă netă
-61,3%
ROA
-444,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 63,6 K RON 25,8 K RON 247,1%
2020 321,1 K RON 7,6 K RON 4.225,1%
2021 362,4 K RON 9,0 K RON 4.037,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 79,9 K RON 250,8 K RON 65,1 K RON ▼ 74,0%
Rezultat net −38,1 K RON −275,7 K RON −39,9 K RON ▲ 85,5%
Total active 25,8 K RON 7,6 K RON 9,0 K RON ▲ 18,1%
Capitaluri proprii −37,9 K RON −313,5 K RON −353,4 K RON ▼ 12,7%
Datorii totale 63,6 K RON 321,1 K RON 362,4 K RON ▲ 12,8%
Lichiditate curentă 0,40 0,02 0,02 ▲ 4,6%
Marjă netă (%) -47,65 -109,93 -61,27 ▲ 44,3%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 4037.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.