MARY CONFECTII DESIGN SRL
CUI: 35643793
J23/592/2016
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35643793
Cod înmatriculare
J23/592/2016
EUID
ROONRC.J23/592/2016
Data înmatriculării
2016-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, SFÂNTUL NECTARIE, 2, 77020
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
SFÂNTUL NECTARIE
Număr:
2
Cod poștal:
77020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.992 RON | 24.992 RON | 35.405 RON | −10.663 RON | −10.413 RON | 1.757 RON | 0 RON | 1.757 RON | −18.501 RON | 20.741 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 483 RON | 1 |
| 2020 | 23.351 RON | 23.351 RON | 31.411 RON | −8.286 RON | −8.060 RON | 4.128 RON | 0 RON | 4.128 RON | −26.786 RON | 30.914 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.971 RON | 22.971 RON | 35.438 RON | −12.696 RON | −12.467 RON | 1.027 RON | 0 RON | 1.027 RON | −39.483 RON | 40.510 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.882 RON | 23.882 RON | 37.051 RON | −13.407 RON | −13.169 RON | 2.436 RON | 0 RON | 2.436 RON | −52.890 RON | 55.326 RON | 0 RON | 1.164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.715 RON | 37.715 RON | 44.429 RON | −7.092 RON | −6.714 RON | 4.530 RON | 0 RON | 4.530 RON | −59.982 RON | 64.996 RON | 0 RON | 1.164 RON | 0 RON | 484 RON | 1 |
| 2024 | 33.939 RON | 33.939 RON | 53.784 RON | −20.184 RON | −19.845 RON | 8.000 RON | 0 RON | 8.000 RON | −80.166 RON | 88.650 RON | 0 RON | 1.164 RON | 0 RON | 484 RON | 1 |
| 2025 | 55.748 RON | 55.748 RON | 57.878 RON | −2.688 RON | −2.130 RON | 7.323 RON | 0 RON | 7.323 RON | −82.854 RON | 90.364 RON | 0 RON | 1.164 RON | 0 RON | 187 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANE MARINELA
administrator
Comuna Dobroteşti, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.854 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1234% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,7 K RON
Rezultat Net 2025
−2,7 K RON
Total Active 2025
7,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 23,4 K RON | 23,0 K RON | 23,9 K RON | 37,7 K RON | 33,9 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 25,0 K RON | 23,4 K RON | 23,0 K RON | 23,9 K RON | 37,7 K RON | 33,9 K RON | 55,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 31,4 K RON | 35,4 K RON | 37,1 K RON | 44,4 K RON | 53,8 K RON | 57,9 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −8,3 K RON | −12,7 K RON | −13,4 K RON | −7,1 K RON | −20,2 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 50,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.854 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,89 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,7 K RON | 1,8 K RON | 1.180,5% |
| 2020 | 30,9 K RON | 4,1 K RON | 748,9% |
| 2021 | 40,5 K RON | 1,0 K RON | 3.944,5% |
| 2022 | 55,3 K RON | 2,4 K RON | 2.271,2% |
| 2023 | 65,0 K RON | 4,5 K RON | 1.434,8% |
| 2024 | 88,7 K RON | 8,0 K RON | 1.108,1% |
| 2025 | 90,4 K RON | 7,3 K RON | 1.234,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,0 K RON | 23,4 K RON | 23,0 K RON | 23,9 K RON | 37,7 K RON | 33,9 K RON | 55,7 K RON | ▲ 64,3% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | −8,3 K RON | −12,7 K RON | −13,4 K RON | −7,1 K RON | −20,2 K RON | −2,7 K RON | ▲ 86,7% |
| Total active | 1,8 K RON | 4,1 K RON | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 4,5 K RON | 8,0 K RON | 7,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −18,5 K RON | −26,8 K RON | −39,5 K RON | −52,9 K RON | −60,0 K RON | −80,2 K RON | −82,9 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 30,9 K RON | 40,5 K RON | 55,3 K RON | 65,0 K RON | 88,7 K RON | 90,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -42,67 | -35,48 | -55,27 | -56,14 | -18,80 | -59,47 | -4,82 | ▲ 91,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 27 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1234% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.