DISCRET TRANS GLOBAL S.R.L.
CUI: 25352053
J23/5943/2018
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25352053
Cod înmatriculare
J23/5943/2018
EUID
ROONRC.J23/5943/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, DALIEI, 20A, 77042, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
DALIEI
Număr:
20A
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.333 RON | 220.235 RON | 189.026 RON | 29.008 RON | 31.209 RON | 99.472 RON | 1.302 RON | 98.170 RON | 83.461 RON | 16.011 RON | 0 RON | 14.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 159.779 RON | 159.780 RON | 162.517 RON | −4.211 RON | −2.737 RON | 74.147 RON | 3.573 RON | 70.574 RON | 58.199 RON | 15.948 RON | 0 RON | 13.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 189.462 RON | 189.462 RON | 215.882 RON | −28.315 RON | −26.420 RON | 60.753 RON | 34.332 RON | 26.421 RON | 29.884 RON | 30.869 RON | 0 RON | 16.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 192.820 RON | 213.823 RON | 239.078 RON | −27.393 RON | −25.255 RON | 54.927 RON | 23.452 RON | 31.475 RON | 2.490 RON | 52.437 RON | 0 RON | 16.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.159 RON | 181.744 RON | 242.025 RON | −62.098 RON | −60.281 RON | 75.121 RON | 1.387 RON | 73.734 RON | −59.608 RON | 135.073 RON | 0 RON | 12.281 RON | 0 RON | 344 RON | 2 |
| 2024 | 250.031 RON | 250.032 RON | 208.788 RON | 38.743 RON | 41.244 RON | 50.490 RON | 832 RON | 49.658 RON | −20.865 RON | 71.633 RON | 4 RON | 29.620 RON | 0 RON | 278 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHE PETRICĂ
administrator
Comuna Brânceni, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
250,0 K RON
Rezultat Net 2024
38,7 K RON
Total Active 2024
50,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 159,8 K RON | 189,5 K RON | 192,8 K RON | 177,2 K RON | 250,0 K RON |
| Venituri totale | 220,2 K RON | 159,8 K RON | 189,5 K RON | 213,8 K RON | 181,7 K RON | 250,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,0 K RON | 162,5 K RON | 215,9 K RON | 239,1 K RON | 242,0 K RON | 208,8 K RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | −4,2 K RON | −28,3 K RON | −27,4 K RON | −62,1 K RON | 38,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 219,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate832 RON (1.6%)
Active circulante49,7 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4 RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62.507,75 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,44 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
76,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 99,5 K RON | 16,1% |
| 2020 | 15,9 K RON | 74,1 K RON | 21,5% |
| 2021 | 30,9 K RON | 60,8 K RON | 50,8% |
| 2022 | 52,4 K RON | 54,9 K RON | 95,5% |
| 2023 | 135,1 K RON | 75,1 K RON | 179,8% |
| 2024 | 71,6 K RON | 50,5 K RON | 141,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 159,8 K RON | 189,5 K RON | 192,8 K RON | 177,2 K RON | 250,0 K RON | ▲ 41,1% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | −4,2 K RON | −28,3 K RON | −27,4 K RON | −62,1 K RON | 38,7 K RON | ▲ 162,4% |
| Total active | 99,5 K RON | 74,1 K RON | 60,8 K RON | 54,9 K RON | 75,1 K RON | 50,5 K RON | ▼ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 83,5 K RON | 58,2 K RON | 29,9 K RON | 2,5 K RON | −59,6 K RON | −20,9 K RON | ▲ 65,0% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 15,9 K RON | 30,9 K RON | 52,4 K RON | 135,1 K RON | 71,6 K RON | ▼ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 4,43 | 0,86 | 0,60 | 0,55 | 0,69 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 13,23 | -2,64 | -14,94 | -14,21 | -35,05 | 15,50 | ▲ 144,2% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 42 | 30 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.