NOVISTAR CONSTANT NECTAR TIRO 2018 S.R.L.

CUI: 40299662 J23/5963/2018 SRL Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40299662
Cod înmatriculare J23/5963/2018
EUID ROONRC.J23/5963/2018
Data înmatriculării 2018-12-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Bălteni, Comuna Periş, IULIU MANIU, 10, 77151, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Bălteni, Comuna Periş
Stradă: IULIU MANIU
Număr: 10
Cod poștal: 77151
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 200 RON 0 RON 200 RON −91 RON 291 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 565 RON 565 RON 1.973 RON −1.425 RON −1.408 RON 11.372 RON 4.357 RON 7.015 RON −1.516 RON 12.888 RON 6.450 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 4.098 RON 4.098 RON 3.596 RON 461 RON 502 RON 5.779 RON 4.357 RON 1.422 RON −1.055 RON 6.834 RON 1.236 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN TIBERIU-CORNEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−1.055 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
4,1 K RON
Rezultat Net 2021
461 RON
Total Active 2021
5,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 565 RON 4,1 K RON
Venituri totale 0 RON 565 RON 4,1 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 2,0 K RON 3,6 K RON
Rezultat net 0 RON −1,4 K RON 461 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 5,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,4 K RON (75.4%)
Active circulante1,4 K RON (24.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Numerar186 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,32
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,3%
Marjă netă
11,3%
ROA
8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 291 RON 200 RON 145,5%
2020 12,9 K RON 11,4 K RON 113,3%
2021 6,8 K RON 5,8 K RON 118,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 565 RON 4,1 K RON ▲ 625,3%
Rezultat net 0 RON −1,4 K RON 461 RON ▲ 132,4%
Total active 200 RON 11,4 K RON 5,8 K RON ▼ 49,2%
Capitaluri proprii −91 RON −1,5 K RON −1,1 K RON ▲ 30,4%
Datorii totale 291 RON 12,9 K RON 6,8 K RON ▼ 47,0%
Lichiditate curentă 0,69 0,54 0,21 ▼ 61,8%
Marjă netă (%) – -252,21 11,25 ▲ 104,5%
Scor bonitate 27 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (461 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.