DOVICO DECORATION SRL
CUI: 35752910
J23/597/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35752910
Cod înmatriculare
J23/597/2017
EUID
ROONRC.J23/597/2017
Data înmatriculării
2017-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 43C, 77190, VILA D
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
43C
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.764 RON | 143.995 RON | 242.394 RON | −99.724 RON | −98.399 RON | 126.933 RON | 102.149 RON | 24.784 RON | −271.782 RON | 399.753 RON | 0 RON | 22.996 RON | 0 RON | 1.038 RON | 3 |
| 2020 | 167.611 RON | 180.621 RON | 272.150 RON | −93.086 RON | −91.529 RON | 94.689 RON | 56.758 RON | 37.931 RON | −364.868 RON | 460.466 RON | 0 RON | 20.541 RON | 0 RON | 909 RON | 2 |
| 2021 | 512.403 RON | 516.343 RON | 500.661 RON | 10.927 RON | 15.682 RON | 184.387 RON | 11.368 RON | 173.019 RON | −353.941 RON | 539.237 RON | 0 RON | 160.256 RON | 0 RON | 909 RON | 3 |
| 2022 | 536.432 RON | 537.141 RON | 518.905 RON | 12.864 RON | 18.236 RON | 208.907 RON | 2.440 RON | 206.467 RON | −341.077 RON | 550.893 RON | 0 RON | 154.487 RON | 0 RON | 909 RON | 4 |
| 2023 | 220.496 RON | 220.496 RON | 445.186 RON | −226.693 RON | −224.690 RON | 68.401 RON | 826 RON | 67.575 RON | −567.770 RON | 637.080 RON | 0 RON | 65.835 RON | 0 RON | 909 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU DOINA
administrator
RUȘEȘTII NOI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−567.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−226.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 931.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
220,5 K RON
Rezultat Net 2023
−226,7 K RON
Total Active 2023
68,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 167,6 K RON | 512,4 K RON | 536,4 K RON | 220,5 K RON |
| Venituri totale | 144,0 K RON | 180,6 K RON | 516,3 K RON | 537,1 K RON | 220,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,4 K RON | 272,2 K RON | 500,7 K RON | 518,9 K RON | 445,2 K RON |
| Rezultat net | −99,7 K RON | −93,1 K RON | 10,9 K RON | 12,9 K RON | −226,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 472,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−567.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate826 RON (1.2%)
Active circulante67,6 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,9%
Marjă netă
-102,8%
ROA
-331,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 399,8 K RON | 126,9 K RON | 314,9% |
| 2020 | 460,5 K RON | 94,7 K RON | 486,3% |
| 2021 | 539,2 K RON | 184,4 K RON | 292,5% |
| 2022 | 550,9 K RON | 208,9 K RON | 263,7% |
| 2023 | 637,1 K RON | 68,4 K RON | 931,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,8 K RON | 167,6 K RON | 512,4 K RON | 536,4 K RON | 220,5 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | −99,7 K RON | −93,1 K RON | 10,9 K RON | 12,9 K RON | −226,7 K RON | ▼ 1.862,2% |
| Total active | 126,9 K RON | 94,7 K RON | 184,4 K RON | 208,9 K RON | 68,4 K RON | ▼ 67,3% |
| Capitaluri proprii | −271,8 K RON | −364,9 K RON | −353,9 K RON | −341,1 K RON | −567,8 K RON | ▼ 66,5% |
| Datorii totale | 399,8 K RON | 460,5 K RON | 539,2 K RON | 550,9 K RON | 637,1 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,32 | 0,37 | 0,11 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | -69,37 | -55,54 | 2,13 | 2,40 | -102,81 | ▼ 4.383,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 931.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.