TBM NETWORK CONSULTING S.R.L.

CUI: 44979165 J23/5979/2021 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44979165
Cod înmatriculare J23/5979/2021
EUID ROONRC.J23/5979/2021
Data înmatriculării 2021-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 92-94, 77025, VILA 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: DIAMANTULUI
Număr: 92-94
Cod poștal: 77025
Completare adresă: VILA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 25.542 RON 25.542 RON 9.545 RON 15.246 RON 15.997 RON 16.980 RON 2.500 RON 14.480 RON 15.446 RON 1.534 RON 0 RON 11.584 RON 0 RON 0 RON 0
2022 164.806 RON 164.841 RON 30.428 RON 129.568 RON 134.413 RON 136.072 RON 1.250 RON 134.822 RON 129.808 RON 6.264 RON 0 RON 131.697 RON 0 RON 0 RON 0
2023 91.510 RON 91.534 RON 6.590 RON 72.984 RON 84.944 RON 194.849 RON 0 RON 194.849 RON 174.353 RON 20.496 RON 0 RON 194.504 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRUCH ARNAUD ERIK
administrator
REIMS, Franţa
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
91,5 K RON
Rezultat Net 2023
73,0 K RON
Total Active 2023
194,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 25,5 K RON 164,8 K RON 91,5 K RON
Venituri totale 25,5 K RON 164,8 K RON 91,5 K RON
Cheltuieli totale 9,5 K RON 30,4 K RON 6,6 K RON
Rezultat net 15,2 K RON 129,6 K RON 73,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 159,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,51 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,51 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 9,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante194,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe194,5 K RON
Numerar345 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,47
Durata încasare (zile) 776

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
92,8%
Marjă netă
79,8%
ROA
37,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,5 K RON 17,0 K RON 9,0%
2022 6,3 K RON 136,1 K RON 4,6%
2023 20,5 K RON 194,8 K RON 10,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 25,5 K RON 164,8 K RON 91,5 K RON ▼ 44,5%
Rezultat net 15,2 K RON 129,6 K RON 73,0 K RON ▼ 43,7%
Total active 17,0 K RON 136,1 K RON 194,8 K RON ▲ 43,2%
Capitaluri proprii 15,4 K RON 129,8 K RON 174,4 K RON ▲ 34,3%
Datorii totale 1,5 K RON 6,3 K RON 20,5 K RON ▲ 227,2%
Lichiditate curentă 9,44 21,52 9,51 ▼ 55,8%
Marjă netă (%) 59,69 78,62 79,76 ▲ 1,5%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (73,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.