DENISA-ELENA CONSTRUCT SRL
CUI: 25249733
J23/598/2009
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25249733
Cod înmatriculare
J23/598/2009
EUID
ROONRC.J23/598/2009
Data înmatriculării
2009-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, Str. DRUMUL MARE, 28
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Sector:
0
Stradă:
Str. DRUMUL MARE
Număr:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.019.314 RON | 2.058.514 RON | 2.013.024 RON | 26.641 RON | 45.490 RON | 1.905.879 RON | 597.543 RON | 1.308.336 RON | 828.435 RON | 1.175.400 RON | 232.931 RON | 1.002.432 RON | 0 RON | 97.956 RON | 6 |
| 2020 | 1.714.286 RON | 1.853.731 RON | 1.804.378 RON | 32.842 RON | 49.353 RON | 1.639.103 RON | 381.699 RON | 1.257.404 RON | 861.277 RON | 779.591 RON | 282.830 RON | 910.591 RON | 0 RON | 1.765 RON | 4 |
| 2021 | 1.251.014 RON | 1.622.581 RON | 1.764.018 RON | −153.089 RON | −141.437 RON | 1.840.321 RON | 208.505 RON | 1.631.816 RON | 708.188 RON | 1.133.734 RON | 344.181 RON | 1.204.251 RON | 0 RON | 1.601 RON | 5 |
| 2022 | 485.968 RON | 542.764 RON | 550.240 RON | −12.545 RON | −7.476 RON | 884.752 RON | 87.912 RON | 796.840 RON | −12.305 RON | 898.750 RON | 189.697 RON | 568.339 RON | 0 RON | 1.693 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU PETRONEL
administrator
Comuna Mironeasa, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−12.305 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−12.545 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
486,0 K RON
Rezultat Net 2022
−12,5 K RON
Total Active 2022
884,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,71 M RON | 1,25 M RON | 486,0 K RON |
| Venituri totale | 2,06 M RON | 1,85 M RON | 1,62 M RON | 542,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 1,80 M RON | 1,76 M RON | 550,2 K RON |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 32,8 K RON | −153,1 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 101,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−12.305 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,9 K RON (9.9%)
Active circulante796,8 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,7 K RON
Creanțe568,3 K RON
Numerar38,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,56 |
| Durata stocaj (zile) | 143 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,86 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-2,6%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 1,91 M RON | 61,7% |
| 2020 | 779,6 K RON | 1,64 M RON | 47,6% |
| 2021 | 1,13 M RON | 1,84 M RON | 61,6% |
| 2022 | 898,8 K RON | 884,8 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,71 M RON | 1,25 M RON | 486,0 K RON | ▼ 61,2% |
| Rezultat net | 26,6 K RON | 32,8 K RON | −153,1 K RON | −12,5 K RON | ▲ 91,8% |
| Total active | 1,91 M RON | 1,64 M RON | 1,84 M RON | 884,8 K RON | ▼ 51,9% |
| Capitaluri proprii | 828,4 K RON | 861,3 K RON | 708,2 K RON | −12,3 K RON | ▼ 101,7% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 779,6 K RON | 1,13 M RON | 898,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,61 | 1,44 | 0,89 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 1,32 | 1,92 | -12,24 | -2,58 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 42 | 24 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.