VALNAD SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 39475331
J23/5988/2022
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39475331
Cod înmatriculare
J23/5988/2022
EUID
ROONRC.J23/5988/2022
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, TRACTORULUI, 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.823.812 RON | 1.823.845 RON | 1.487.067 RON | 318.905 RON | 336.778 RON | 398.833 RON | 28.328 RON | 370.505 RON | 321.305 RON | 78.355 RON | 0 RON | 305.234 RON | 0 RON | 827 RON | 6 |
| 2023 | 1.156.912 RON | 1.155.802 RON | 1.259.147 RON | −114.914 RON | −103.345 RON | 78.249 RON | 90.988 RON | −12.739 RON | −112.514 RON | 197.582 RON | 0 RON | 115.103 RON | 0 RON | 6.819 RON | 7 |
| 2024 | 986.174 RON | 978.428 RON | 1.016.684 RON | −39.861 RON | −38.256 RON | 183.523 RON | 65.159 RON | 118.364 RON | −152.375 RON | 340.263 RON | 0 RON | 14.837 RON | 0 RON | 4.365 RON | 7 |
| 2025 | 948.993 RON | 937.402 RON | 782.814 RON | 120.383 RON | 154.588 RON | 142.886 RON | 59.290 RON | 83.596 RON | −31.992 RON | 177.992 RON | 0 RON | 7.788 RON | 0 RON | 3.114 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHELMECI VIRGILIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−31.992 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
949,0 K RON
Rezultat Net 2025
120,4 K RON
Total Active 2025
142,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 1,16 M RON | 986,2 K RON | 949,0 K RON |
| Venituri totale | 1,82 M RON | 1,16 M RON | 978,4 K RON | 937,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,49 M RON | 1,26 M RON | 1,02 M RON | 782,8 K RON |
| Rezultat net | 318,9 K RON | −114,9 K RON | −39,9 K RON | 120,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 530,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−31.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,3 K RON (41.5%)
Active circulante83,6 K RON (58.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,8 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,85 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
12,7%
ROA
84,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 78,4 K RON | 398,8 K RON | 19,7% |
| 2023 | 197,6 K RON | 78,2 K RON | 252,5% |
| 2024 | 340,3 K RON | 183,5 K RON | 185,4% |
| 2025 | 178,0 K RON | 142,9 K RON | 124,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,82 M RON | 1,16 M RON | 986,2 K RON | 949,0 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 318,9 K RON | −114,9 K RON | −39,9 K RON | 120,4 K RON | ▲ 402,0% |
| Total active | 398,8 K RON | 78,2 K RON | 183,5 K RON | 142,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Capitaluri proprii | 321,3 K RON | −112,5 K RON | −152,4 K RON | −32,0 K RON | ▲ 79,0% |
| Datorii totale | 78,4 K RON | 197,6 K RON | 340,3 K RON | 178,0 K RON | ▼ 47,7% |
| Lichiditate curentă | 4,73 | -0,06 | 0,35 | 0,47 | ▲ 35,0% |
| Marjă netă (%) | 17,49 | -9,93 | -4,04 | 12,69 | ▲ 414,1% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.