MDS WINDOWS SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 42237160
J23/599/2020
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42237160
Cod înmatriculare
J23/599/2020
EUID
ROONRC.J23/599/2020
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, NUFERILOR, 16A, 2, 3, 18, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
NUFERILOR
Număr:
16A
Bloc:
2
Etaj:
3
Apartament:
18
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 158.436 RON | 158.436 RON | 7.055 RON | 146.628 RON | 151.381 RON | 200.508 RON | 0 RON | 200.508 RON | 146.828 RON | 53.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 164.273 RON | 164.273 RON | 60.580 RON | 102.248 RON | 103.693 RON | 296.677 RON | 0 RON | 296.677 RON | 249.076 RON | 47.601 RON | 0 RON | 287.835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.145.981 RON | 1.145.981 RON | 812.162 RON | 322.588 RON | 333.819 RON | 396.964 RON | 0 RON | 396.964 RON | 322.788 RON | 74.176 RON | 91.858 RON | 133.924 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.750.484 RON | 1.750.485 RON | 1.400.589 RON | 332.737 RON | 349.896 RON | 652.419 RON | 155.660 RON | 496.759 RON | 332.937 RON | 320.992 RON | 163.890 RON | 197.261 RON | 0 RON | 1.510 RON | 2 |
| 2024 | 990.726 RON | 994.273 RON | 1.250.847 RON | −283.524 RON | −256.574 RON | 467.851 RON | 126.845 RON | 341.006 RON | −166.833 RON | 636.339 RON | 60.153 RON | 215.638 RON | 0 RON | 1.655 RON | 5 |
| 2025 | 2.814.074 RON | 2.815.941 RON | 2.359.097 RON | 419.352 RON | 456.844 RON | 899.886 RON | 274.164 RON | 625.722 RON | 173.476 RON | 729.489 RON | 369.692 RON | 239.488 RON | 0 RON | 3.079 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNTESCU ALEXANDRU-DORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,81 M RON
Rezultat Net 2025
419,4 K RON
Total Active 2025
899,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,4 K RON | 164,3 K RON | 1,15 M RON | 1,75 M RON | 990,7 K RON | 2,81 M RON |
| Venituri totale | 158,4 K RON | 164,3 K RON | 1,15 M RON | 1,75 M RON | 994,3 K RON | 2,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 60,6 K RON | 812,2 K RON | 1,40 M RON | 1,25 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 146,6 K RON | 102,2 K RON | 322,6 K RON | 332,7 K RON | −283,5 K RON | 419,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,2 K RON (30.5%)
Active circulante625,7 K RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri369,7 K RON
Creanțe239,5 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,61 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,75 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
14,9%
ROA
46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 53,7 K RON | 200,5 K RON | 26,8% |
| 2021 | 47,6 K RON | 296,7 K RON | 16,0% |
| 2022 | 74,2 K RON | 397,0 K RON | 18,7% |
| 2023 | 321,0 K RON | 652,4 K RON | 49,2% |
| 2024 | 636,3 K RON | 467,9 K RON | 136,0% |
| 2025 | 729,5 K RON | 899,9 K RON | 81,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,4 K RON | 164,3 K RON | 1,15 M RON | 1,75 M RON | 990,7 K RON | 2,81 M RON | ▲ 184,0% |
| Rezultat net | 146,6 K RON | 102,2 K RON | 322,6 K RON | 332,7 K RON | −283,5 K RON | 419,4 K RON | ▲ 247,9% |
| Total active | 200,5 K RON | 296,7 K RON | 397,0 K RON | 652,4 K RON | 467,9 K RON | 899,9 K RON | ▲ 92,3% |
| Capitaluri proprii | 146,8 K RON | 249,1 K RON | 322,8 K RON | 332,9 K RON | −166,8 K RON | 173,5 K RON | ▲ 204,0% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 47,6 K RON | 74,2 K RON | 321,0 K RON | 636,3 K RON | 729,5 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 3,74 | 6,23 | 5,35 | 1,55 | 0,54 | 0,86 | ▲ 60,1% |
| Marjă netă (%) | 92,55 | 62,24 | 28,15 | 19,01 | -28,62 | 14,90 | ▲ 152,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 90 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (419,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.