CONCEPT CONSTRUCT LDP S.R.L.
CUI: 44985620
J23/5995/2021
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44985620
Cod înmatriculare
J23/5995/2021
EUID
ROONRC.J23/5995/2021
Data înmatriculării
2021-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, SNAGOV, 104 J, 77165
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
SNAGOV
Număr:
104 J
Cod poștal:
77165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.991 RON | −3.991 RON | −3.991 RON | 566 RON | 0 RON | 566 RON | −3.791 RON | 4.357 RON | 400 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.144.010 RON | 1.144.219 RON | 1.137.826 RON | −5.047 RON | 6.393 RON | 28.924 RON | 0 RON | 28.924 RON | −8.838 RON | 37.762 RON | 3.153 RON | 3.755 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 48.998 RON | −48.998 RON | −48.998 RON | 13.855 RON | 0 RON | 13.855 RON | −57.837 RON | 71.692 RON | 3.153 RON | 3.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 14.634 RON | −14.634 RON | −14.634 RON | 13.754 RON | 0 RON | 13.754 RON | −72.471 RON | 86.225 RON | 3.153 RON | 3.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAGOŞ ROBERT-SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.471 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 626.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,6 K RON
Total Active 2024
13,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,14 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 1,14 M RON | 49,0 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −5,0 K RON | −49,0 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.471 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-106,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 K RON | 566 RON | 769,8% |
| 2022 | 37,8 K RON | 28,9 K RON | 130,6% |
| 2023 | 71,7 K RON | 13,9 K RON | 517,4% |
| 2024 | 86,2 K RON | 13,8 K RON | 626,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,0 K RON | −5,0 K RON | −49,0 K RON | −14,6 K RON | ▲ 70,1% |
| Total active | 566 RON | 28,9 K RON | 13,9 K RON | 13,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −3,8 K RON | −8,8 K RON | −57,8 K RON | −72,5 K RON | ▼ 25,3% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 37,8 K RON | 71,7 K RON | 86,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,77 | 0,19 | 0,16 | ▼ 17,5% |
| Marjă netă (%) | – | -0,44 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 626.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.