LACUL CU IDEI S.R.L.
CUI: 46776027
J23/6006/2022
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46776027
Cod înmatriculare
J23/6006/2022
EUID
ROONRC.J23/6006/2022
Data înmatriculării
2022-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, GEORGE COŞBUC, 7, P (PARTER), 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
7
Etaj:
P (PARTER)
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.500 RON | 12.547 RON | 8.339 RON | 4.163 RON | 4.208 RON | 121.651 RON | 3.530 RON | 118.121 RON | 4.163 RON | 25.735 RON | 0 RON | 30.450 RON | 113.753 RON | 22.000 RON | 1 |
| 2023 | 296.298 RON | 410.057 RON | 216.448 RON | 191.461 RON | 193.609 RON | 264.224 RON | 10.160 RON | 254.064 RON | 195.624 RON | 61.600 RON | 0 RON | 240.503 RON | 0 RON | −7.000 RON | 1 |
| 2024 | 214.309 RON | 214.309 RON | 177.642 RON | 33.726 RON | 36.667 RON | 229.334 RON | 7.942 RON | 221.392 RON | 229.350 RON | −16 RON | 0 RON | 221.446 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.000 RON | 5.000 RON | 18.780 RON | −13.780 RON | −13.780 RON | 217.983 RON | 5.723 RON | 212.260 RON | 215.570 RON | 2.413 RON | 4.345 RON | 206.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POLEUCĂ MARILENA-FLORINA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
BODÎRLĂU TEODORA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.780 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
218,0 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 296,3 K RON | 214,3 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 410,1 K RON | 214,3 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 216,4 K RON | 177,6 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 191,5 K RON | 33,7 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 87,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 86,16 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 90,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (2.6%)
Active circulante212,3 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe206,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 317 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.089 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-275,6%
Marjă netă
-275,6%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,7 K RON | 121,7 K RON | 21,2% |
| 2023 | 61,6 K RON | 264,2 K RON | 23,3% |
| 2024 | −16 RON | 229,3 K RON | 0,0% |
| 2025 | 2,4 K RON | 218,0 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 296,3 K RON | 214,3 K RON | 5,0 K RON | ▼ 97,7% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 191,5 K RON | 33,7 K RON | −13,8 K RON | ▼ 140,9% |
| Total active | 121,7 K RON | 264,2 K RON | 229,3 K RON | 218,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 195,6 K RON | 229,4 K RON | 215,6 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 61,6 K RON | −16 RON | 2,4 K RON | ▲ 15.181,3% |
| Lichiditate curentă | 4,59 | 4,12 | – | 87,97 | – |
| Marjă netă (%) | 92,51 | 64,62 | 15,74 | -275,60 | ▼ 1.851,0% |
| Scor bonitate | 70 | 95 | 60 | 57 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (87.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.