ALMAC SHOP & MORE S.R.L.
CUI: 38559426
J23/6014/2017
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38559426
Cod înmatriculare
J23/6014/2017
EUID
ROONRC.J23/6014/2017
Data înmatriculării
2017-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, GRIGORE MOISIL, 4, PK 10, 3, 22, 77005, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
GRIGORE MOISIL
Număr:
4
Bloc:
PK 10
Scară:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.129 RON | 40.129 RON | 114.363 RON | −74.635 RON | −74.234 RON | 55.568 RON | 0 RON | 55.568 RON | −151.766 RON | 207.334 RON | 52.766 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 64.607 RON | 64.607 RON | 121.845 RON | −57.884 RON | −57.238 RON | 94.320 RON | 0 RON | 94.320 RON | −209.650 RON | 303.970 RON | 84.502 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 61.721 RON | 62.162 RON | 127.073 RON | −65.528 RON | −64.911 RON | 121.144 RON | 0 RON | 121.144 RON | −275.178 RON | 396.322 RON | 112.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 44.608 RON | 44.608 RON | 124.698 RON | −80.535 RON | −80.090 RON | 210.763 RON | 0 RON | 210.763 RON | −355.713 RON | 566.476 RON | 202.414 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 69.105 RON | 71.290 RON | 153.673 RON | −83.096 RON | −82.383 RON | 306.189 RON | 0 RON | 306.189 RON | −438.809 RON | 744.998 RON | 255.837 RON | 331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 83.413 RON | 83.413 RON | 178.469 RON | −95.895 RON | −95.056 RON | 449.316 RON | 0 RON | 449.316 RON | −534.704 RON | 984.020 RON | 432.202 RON | 2.733 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU LAVINIA-RAMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Legătorie și servicii conexe
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−534.704 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.895 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,4 K RON
Rezultat Net 2024
−95,9 K RON
Total Active 2024
449,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 64,6 K RON | 61,7 K RON | 44,6 K RON | 69,1 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 40,1 K RON | 64,6 K RON | 62,2 K RON | 44,6 K RON | 71,3 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,4 K RON | 121,8 K RON | 127,1 K RON | 124,7 K RON | 153,7 K RON | 178,5 K RON |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −57,9 K RON | −65,5 K RON | −80,5 K RON | −83,1 K RON | −95,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 81,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−534.704 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante449,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri432,2 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.891 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,52 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,0%
Marjă netă
-115,0%
ROA
-21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,3 K RON | 55,6 K RON | 373,1% |
| 2020 | 304,0 K RON | 94,3 K RON | 322,3% |
| 2021 | 396,3 K RON | 121,1 K RON | 327,2% |
| 2022 | 566,5 K RON | 210,8 K RON | 268,8% |
| 2023 | 745,0 K RON | 306,2 K RON | 243,3% |
| 2024 | 984,0 K RON | 449,3 K RON | 219,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,1 K RON | 64,6 K RON | 61,7 K RON | 44,6 K RON | 69,1 K RON | 83,4 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | −74,6 K RON | −57,9 K RON | −65,5 K RON | −80,5 K RON | −83,1 K RON | −95,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Total active | 55,6 K RON | 94,3 K RON | 121,1 K RON | 210,8 K RON | 306,2 K RON | 449,3 K RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −151,8 K RON | −209,7 K RON | −275,2 K RON | −355,7 K RON | −438,8 K RON | −534,7 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 207,3 K RON | 304,0 K RON | 396,3 K RON | 566,5 K RON | 745,0 K RON | 984,0 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | 0,41 | 0,46 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -185,99 | -89,59 | -106,17 | -180,54 | -120,25 | -114,96 | ▲ 4,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.