AQUA PLANET COMPANY S.R.L.
CUI: 33616890
J23/6027/2017
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33616890
Cod înmatriculare
J23/6027/2017
EUID
ROONRC.J23/6027/2017
Data înmatriculării
2017-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, SINAIA, 47, 77175, HALA 1, CORP 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
SINAIA
Număr:
47
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
HALA 1, CORP 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.474.925 RON | 3.693.519 RON | 4.090.198 RON | −396.679 RON | −396.679 RON | 2.233.607 RON | 51.166 RON | 2.182.441 RON | −601.811 RON | 2.836.945 RON | 1.237.711 RON | 923.085 RON | 0 RON | 1.527 RON | 8 |
| 2020 | 4.525.698 RON | 5.019.948 RON | 4.902.958 RON | 73.109 RON | 116.990 RON | 2.005.289 RON | 41.181 RON | 1.964.108 RON | −528.702 RON | 2.535.619 RON | 951.113 RON | 787.268 RON | 0 RON | 1.628 RON | 8 |
| 2021 | 4.623.769 RON | 4.788.292 RON | 5.260.636 RON | −518.635 RON | −472.344 RON | 2.415.969 RON | 32.375 RON | 2.383.594 RON | −697.337 RON | 3.116.185 RON | 869.042 RON | 1.413.199 RON | 0 RON | 2.879 RON | 8 |
| 2022 | 10.954.496 RON | 11.512.610 RON | 10.880.858 RON | 564.597 RON | 631.752 RON | 3.124.109 RON | 29.463 RON | 3.094.646 RON | −132.740 RON | 3.259.365 RON | 1.138.226 RON | 1.798.361 RON | 0 RON | 2.516 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOSTENKOV VALERII
administrator
CERNAUTI, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−132.740 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
10,95 M RON
Rezultat Net 2022
564,6 K RON
Total Active 2022
3,12 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,47 M RON | 4,53 M RON | 4,62 M RON | 10,95 M RON |
| Venituri totale | 3,69 M RON | 5,02 M RON | 4,79 M RON | 11,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,09 M RON | 4,90 M RON | 5,26 M RON | 10,88 M RON |
| Rezultat net | −396,7 K RON | 73,1 K RON | −518,6 K RON | 564,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 11,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−132.740 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (0.9%)
Active circulante3,09 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,14 M RON
Creanțe1,80 M RON
Numerar158,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,62 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
5,2%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,84 M RON | 2,23 M RON | 127,0% |
| 2020 | 2,54 M RON | 2,01 M RON | 126,5% |
| 2021 | 3,12 M RON | 2,42 M RON | 129,0% |
| 2022 | 3,26 M RON | 3,12 M RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,47 M RON | 4,53 M RON | 4,62 M RON | 10,95 M RON | ▲ 136,9% |
| Rezultat net | −396,7 K RON | 73,1 K RON | −518,6 K RON | 564,6 K RON | ▲ 208,9% |
| Total active | 2,23 M RON | 2,01 M RON | 2,42 M RON | 3,12 M RON | ▲ 29,3% |
| Capitaluri proprii | −601,8 K RON | −528,7 K RON | −697,3 K RON | −132,7 K RON | ▲ 81,0% |
| Datorii totale | 2,84 M RON | 2,54 M RON | 3,12 M RON | 3,26 M RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,95 | ▲ 24,1% |
| Marjă netă (%) | -11,42 | 1,62 | -11,22 | 5,15 | ▲ 145,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (564,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.