DANAGROTEHNIC TRADING S.R.L.
CUI: 46782940
J23/6043/2022
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46782940
Cod înmatriculare
J23/6043/2022
EUID
ROONRC.J23/6043/2022
Data înmatriculării
2022-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, DEZROBIRII, 17, 77105
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
17
Cod poștal:
77105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 161.429 RON | 161.429 RON | 146.000 RON | 10.586 RON | 15.429 RON | 204.703 RON | 0 RON | 204.703 RON | 10.786 RON | 193.917 RON | 12.403 RON | 192.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 505.219 RON | 505.219 RON | 490.831 RON | 12.043 RON | 14.388 RON | 1.043.235 RON | 96.667 RON | 946.568 RON | 22.829 RON | 1.020.406 RON | 27.403 RON | 891.962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA ANDREI-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
505,2 K RON
Rezultat Net 2023
12,0 K RON
Total Active 2023
1,04 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,4 K RON | 505,2 K RON |
| Venituri totale | 161,4 K RON | 505,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,0 K RON | 490,8 K RON |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 849,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,7 K RON (9.3%)
Active circulante946,6 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe892,0 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,44 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 644 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,4%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 193,9 K RON | 204,7 K RON | 94,7% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,4 K RON | 505,2 K RON | ▲ 213,0% |
| Rezultat net | 10,6 K RON | 12,0 K RON | ▲ 13,8% |
| Total active | 204,7 K RON | 1,04 M RON | ▲ 409,6% |
| Capitaluri proprii | 10,8 K RON | 22,8 K RON | ▲ 111,7% |
| Datorii totale | 193,9 K RON | 1,02 M RON | ▲ 426,2% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,93 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 6,56 | 2,38 | ▼ 63,7% |
| Scor bonitate | 55 | 51 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (12,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 849,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.