CEZACOM DRIVE S.R.L.

CUI: 43441817 J23/6047/2020 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43441817
Cod înmatriculare J23/6047/2020
EUID ROONRC.J23/6047/2020
Data înmatriculării 2020-12-11
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 63, 2, 4, 36, 77041

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: TINERETULUI
Număr: 63
Bloc: 2
Etaj: 4
Apartament: 36
Cod poștal: 77041

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 232.125 RON 232.125 RON 154.690 RON 73.151 RON 77.435 RON 185.404 RON 0 RON 185.404 RON 73.351 RON 112.053 RON 184.552 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 233.318 RON 233.318 RON 251.072 RON −21.509 RON −17.754 RON 235.204 RON 0 RON 235.204 RON 51.842 RON 183.362 RON 231.355 RON 172 RON 0 RON 0 RON 1
2023 42.586 RON 42.586 RON 67.238 RON −24.652 RON −24.652 RON 218.419 RON 0 RON 218.419 RON 27.190 RON 191.229 RON 213.697 RON 167 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA MARIANA
administrator
Loc. Comarnic, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.652 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
42,6 K RON
Rezultat Net 2023
−24,7 K RON
Total Active 2023
218,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 232,1 K RON 233,3 K RON 42,6 K RON
Venituri totale 232,1 K RON 233,3 K RON 42,6 K RON
Cheltuieli totale 154,7 K RON 251,1 K RON 67,2 K RON
Rezultat net 73,2 K RON −21,5 K RON −24,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −20,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,14 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,14 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante218,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri213,7 K RON
Creanțe167 RON
Numerar4,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,20
Durata stocaj (zile) 1.832
Rotație creanțe (ori/an) 255,01
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,9%
Marjă netă
-57,9%
ROA
-11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 112,1 K RON 185,4 K RON 60,4%
2022 183,4 K RON 235,2 K RON 78,0%
2023 191,2 K RON 218,4 K RON 87,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 232,1 K RON 233,3 K RON 42,6 K RON ▼ 81,7%
Rezultat net 73,2 K RON −21,5 K RON −24,7 K RON ▼ 14,6%
Total active 185,4 K RON 235,2 K RON 218,4 K RON ▼ 7,1%
Capitaluri proprii 73,4 K RON 51,8 K RON 27,2 K RON ▼ 47,6%
Datorii totale 112,1 K RON 183,4 K RON 191,2 K RON ▲ 4,3%
Lichiditate curentă 1,65 1,28 1,14 ▼ 11,0%
Marjă netă (%) 31,51 -9,22 -57,89 ▼ 527,9%
Scor bonitate 77 37 37 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.