THERAPEUTIKA CONFECT S.R.L.
CUI: 43443397
J23/6060/2020
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43443397
Cod înmatriculare
J23/6060/2020
EUID
ROONRC.J23/6060/2020
Data înmatriculării
2020-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, AVIATORILOR, 111E, 77020, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
AVIATORILOR
Număr:
111E
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.835 RON | 4.861 RON | 8.209 RON | −3.493 RON | −3.348 RON | 16.575 RON | 0 RON | 16.575 RON | −4.943 RON | 21.907 RON | 5.346 RON | 3.367 RON | 0 RON | 389 RON | 0 |
| 2022 | 1.278 RON | 1.278 RON | 9.911 RON | −8.672 RON | −8.633 RON | 9.619 RON | 0 RON | 9.619 RON | −13.615 RON | 23.819 RON | 5.016 RON | 0 RON | 0 RON | 585 RON | 0 |
| 2023 | 1.397 RON | 1.397 RON | 4.801 RON | −3.404 RON | −3.404 RON | 10.314 RON | 0 RON | 10.314 RON | −17.019 RON | 27.333 RON | 4.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.086 RON | 4.086 RON | 5.220 RON | −1.134 RON | −1.134 RON | 9.471 RON | 0 RON | 9.471 RON | −18.153 RON | 28.221 RON | 5.086 RON | 0 RON | 0 RON | 597 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIȚIMIA-SACINSCHI IRINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,1 K RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
9,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 4,1 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 9,9 K RON | 4,8 K RON | 5,2 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −8,7 K RON | −3,4 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 454 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 21,9 K RON | 16,6 K RON | 132,2% |
| 2022 | 23,8 K RON | 9,6 K RON | 247,6% |
| 2023 | 27,3 K RON | 10,3 K RON | 265,0% |
| 2024 | 28,2 K RON | 9,5 K RON | 298,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | 4,1 K RON | ▲ 192,5% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −8,7 K RON | −3,4 K RON | −1,1 K RON | ▲ 66,7% |
| Total active | 16,6 K RON | 9,6 K RON | 10,3 K RON | 9,5 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | −13,6 K RON | −17,0 K RON | −18,2 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 23,8 K RON | 27,3 K RON | 28,2 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,40 | 0,38 | 0,34 | ▼ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -72,24 | -678,56 | -243,66 | -27,75 | ▲ 88,6% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.