DEEA LEADER S.R.L.
CUI: 29948211
J23/6067/2018
SRL
Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29948211
Cod înmatriculare
J23/6067/2018
EUID
ROONRC.J23/6067/2018
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru, MONUMENTULUI, 8A, 32, 77025, MANSARDA, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Bragadiru, Oraş Bragadiru
Stradă:
MONUMENTULUI
Număr:
8A
Apartament:
32
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.342 RON | 231.342 RON | 249.902 RON | −20.873 RON | −18.560 RON | 268.044 RON | 10.415 RON | 257.629 RON | 71.976 RON | 196.068 RON | 140.818 RON | 3.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.666 RON | 130.666 RON | 166.138 RON | −36.779 RON | −35.472 RON | 224.025 RON | 9.408 RON | 214.617 RON | 35.198 RON | 188.827 RON | 76.041 RON | 12.864 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 139.860 RON | 139.860 RON | 164.760 RON | −26.299 RON | −24.900 RON | 201.916 RON | 7.898 RON | 194.018 RON | 8.899 RON | 193.017 RON | 44.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.735 RON | 148.735 RON | 153.853 RON | −6.605 RON | −5.118 RON | 178.573 RON | 6.388 RON | 172.185 RON | 2.293 RON | 176.280 RON | 28.290 RON | 415 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU IOANA-ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.605 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
148,7 K RON
Rezultat Net 2022
−6,6 K RON
Total Active 2022
178,6 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,3 K RON | 130,7 K RON | 139,9 K RON | 148,7 K RON |
| Venituri totale | 231,3 K RON | 130,7 K RON | 139,9 K RON | 148,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,9 K RON | 166,1 K RON | 164,8 K RON | 153,9 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −36,8 K RON | −26,3 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 103,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (3.6%)
Active circulante172,2 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,3 K RON
Creanțe415 RON
Numerar143,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,26 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 358,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,1 K RON | 268,0 K RON | 73,2% |
| 2020 | 188,8 K RON | 224,0 K RON | 84,3% |
| 2021 | 193,0 K RON | 201,9 K RON | 95,6% |
| 2022 | 176,3 K RON | 178,6 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,3 K RON | 130,7 K RON | 139,9 K RON | 148,7 K RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | −36,8 K RON | −26,3 K RON | −6,6 K RON | ▲ 74,9% |
| Total active | 268,0 K RON | 224,0 K RON | 201,9 K RON | 178,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 72,0 K RON | 35,2 K RON | 8,9 K RON | 2,3 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 196,1 K RON | 188,8 K RON | 193,0 K RON | 176,3 K RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,14 | 1,01 | 0,98 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -9,02 | -28,15 | -18,80 | -4,44 | ▲ 76,4% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.