MARIO NICAMAR TRANSPORT SRL

CUI: 37082964 J23/607/2017 SRL Ilfov, Comuna Cernica

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37082964

Cod înmatriculare J23/607/2017

EUID ROONRC.J23/607/2017

Data înmatriculării 2017-02-22

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Comuna Cernica, DECEBAL, 92, 77035

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Comuna Cernica

Stradă: DECEBAL

Număr: 92

Cod poștal: 77035

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	0 RON	0 RON	1.667 RON	−1.667 RON	−1.667 RON	1.689 RON	416 RON	1.273 RON	−7.142 RON	8.831 RON	0 RON	227 RON
2020	27.464 RON	9.931 RON	20.478 RON	−12.054 RON	−10.547 RON	103.452 RON	0 RON	103.452 RON	−19.196 RON	122.648 RON	102.980 RON	0 RON
2021	78.434 RON	78.434 RON	52.978 RON	23.103 RON	25.456 RON	54.268 RON	0 RON	54.268 RON	3.907 RON	50.361 RON	53.189 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA MARIAN- FLORIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

78,4 K RON

Rezultat Net 2021

23,1 K RON

Total Active 2021

54,3 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	0 RON	27,5 K RON	78,4 K RON
Venituri totale	0 RON	9,9 K RON	78,4 K RON
Cheltuieli totale	1,7 K RON	20,5 K RON	53,0 K RON
Rezultat net	−1,7 K RON	−12,1 K RON	23,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 113,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,08	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,08	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante54,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,2 K RON

Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,47
Durata stocaj (zile)	248
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

32,5%

Marjă netă

29,5%

ROA

42,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	8,8 K RON	1,7 K RON	522,9%
2020	122,6 K RON	103,5 K RON	118,6%
2021	50,4 K RON	54,3 K RON	92,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	27,5 K RON	78,4 K RON	▲ 185,6%
Rezultat net	−1,7 K RON	−12,1 K RON	23,1 K RON	▲ 291,7%
Total active	1,7 K RON	103,5 K RON	54,3 K RON	▼ 47,5%
Capitaluri proprii	−7,1 K RON	−19,2 K RON	3,9 K RON	▲ 120,4%
Datorii totale	8,8 K RON	122,6 K RON	50,4 K RON	▼ 58,9%
Lichiditate curentă	0,14	0,84	1,08	▲ 27,8%
Marjă netă (%)	–	-43,89	29,46	▲ 167,1%
Scor bonitate	22	24	73	▲ 204,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (23,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,7 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.