ROKA NORTH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EMIL RACOVIŢĂ, 31-33, 77190, Vila JB06
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.242 RON | 2.262 RON | 5.073 RON | −2.878 RON | −2.811 RON | 107.549 RON | 0 RON | 107.549 RON | −2.876 RON | 110.425 RON | 92.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 106.810 RON | 107.102 RON | 119.798 RON | −15.910 RON | −12.696 RON | 106.297 RON | 0 RON | 106.297 RON | −22.215 RON | 128.512 RON | 73.430 RON | 715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.355 RON | 22.356 RON | 43.102 RON | −20.746 RON | −20.746 RON | 33.618 RON | 2.158 RON | 31.460 RON | −42.961 RON | 76.579 RON | 27.240 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.106 RON | 1.112 RON | 4.104 RON | −2.992 RON | −2.992 RON | 30.418 RON | 1.233 RON | 29.185 RON | −45.952 RON | 76.370 RON | 26.127 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 26.219 RON | 29.767 RON | −3.548 RON | −3.548 RON | 1.543 RON | 308 RON | 1.235 RON | −49.500 RON | 51.043 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−49.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3308% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 106,8 K RON | 22,4 K RON | 1,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 107,1 K RON | 22,4 K RON | 1,1 K RON | 26,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 119,8 K RON | 43,1 K RON | 4,1 K RON | 29,8 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −15,9 K RON | −20,7 K RON | −3,0 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 110,4 K RON | 107,5 K RON | 102,7% |
| 2022 | 128,5 K RON | 106,3 K RON | 120,9% |
| 2023 | 76,6 K RON | 33,6 K RON | 227,8% |
| 2024 | 76,4 K RON | 30,4 K RON | 251,1% |
| 2025 | 51,0 K RON | 1,5 K RON | 3.308,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 106,8 K RON | 22,4 K RON | 1,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −15,9 K RON | −20,7 K RON | −3,0 K RON | −3,5 K RON | ▼ 18,6% |
| Total active | 107,5 K RON | 106,3 K RON | 33,6 K RON | 30,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 94,9% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −22,2 K RON | −43,0 K RON | −46,0 K RON | −49,5 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 110,4 K RON | 128,5 K RON | 76,6 K RON | 76,4 K RON | 51,0 K RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,83 | 0,41 | 0,38 | 0,02 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | -128,37 | -14,90 | -92,80 | -270,52 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3308% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.