CEPTUREANU ACCOUNT EXPERT CONSULT SRL
CUI: 22835657
J23/609/2014
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22835657
Cod înmatriculare
J23/609/2014
EUID
ROONRC.J23/609/2014
Data înmatriculării
2014-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, ANOTIMPULUI, 4A, 77025, LOT 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
ANOTIMPULUI
Număr:
4A
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
LOT 1, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.055 RON | 105.055 RON | 59.696 RON | 42.929 RON | 45.359 RON | 65.730 RON | 5.334 RON | 60.396 RON | 45.569 RON | 20.161 RON | 9.310 RON | 32.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.319 RON | 83.319 RON | 56.583 RON | 24.431 RON | 26.736 RON | 60.056 RON | 847 RON | 59.209 RON | 27.071 RON | 32.985 RON | 9.310 RON | 31.771 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 74.951 RON | 86.306 RON | 44.260 RON | 39.538 RON | 42.046 RON | 74.862 RON | 0 RON | 74.862 RON | 42.178 RON | 32.684 RON | 9.310 RON | 29.537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.644 RON | 73.644 RON | 62.387 RON | 9.828 RON | 11.257 RON | 48.997 RON | 0 RON | 48.997 RON | 12.468 RON | 36.529 RON | 10.428 RON | 34.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.444 RON | 105.444 RON | 74.731 RON | 29.679 RON | 30.713 RON | 64.714 RON | 2.340 RON | 62.374 RON | 32.319 RON | 32.395 RON | 10.428 RON | 27.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.144 RON | 114.377 RON | 79.189 RON | 34.067 RON | 35.188 RON | 55.733 RON | 5.451 RON | 50.282 RON | 36.707 RON | 19.026 RON | 0 RON | 30.795 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLCAN DOINA
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
112,1 K RON
Rezultat Net 2024
34,1 K RON
Total Active 2024
55,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 83,3 K RON | 75,0 K RON | 73,6 K RON | 105,4 K RON | 112,1 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 83,3 K RON | 86,3 K RON | 73,6 K RON | 105,4 K RON | 114,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,7 K RON | 56,6 K RON | 44,3 K RON | 62,4 K RON | 74,7 K RON | 79,2 K RON |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 24,4 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 29,7 K RON | 34,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 102,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (9.8%)
Active circulante50,3 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,8 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,4%
Marjă netă
30,4%
ROA
61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,2 K RON | 65,7 K RON | 30,7% |
| 2020 | 33,0 K RON | 60,1 K RON | 54,9% |
| 2021 | 32,7 K RON | 74,9 K RON | 43,7% |
| 2022 | 36,5 K RON | 49,0 K RON | 74,6% |
| 2023 | 32,4 K RON | 64,7 K RON | 50,1% |
| 2024 | 19,0 K RON | 55,7 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 83,3 K RON | 75,0 K RON | 73,6 K RON | 105,4 K RON | 112,1 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 42,9 K RON | 24,4 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 29,7 K RON | 34,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Total active | 65,7 K RON | 60,1 K RON | 74,9 K RON | 49,0 K RON | 64,7 K RON | 55,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 45,6 K RON | 27,1 K RON | 42,2 K RON | 12,5 K RON | 32,3 K RON | 36,7 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 20,2 K RON | 33,0 K RON | 32,7 K RON | 36,5 K RON | 32,4 K RON | 19,0 K RON | ▼ 41,3% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 1,80 | 2,29 | 1,34 | 1,93 | 2,64 | ▲ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 40,86 | 29,32 | 52,75 | 13,35 | 28,15 | 30,38 | ▲ 7,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 95 | 60 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.