CATALEYA ARTCONF S.R.L.
CUI: 38580304
J23/6094/2017
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38580304
Cod înmatriculare
J23/6094/2017
EUID
ROONRC.J23/6094/2017
Data înmatriculării
2017-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, MIGDALILOR, 39A, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
MIGDALILOR
Număr:
39A
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 300 RON | 200 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.749 RON | 17.749 RON | 14.939 RON | 2.443 RON | 2.810 RON | 5.886 RON | 0 RON | 5.886 RON | 2.643 RON | 3.243 RON | 2.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.106 RON | 62.106 RON | 36.346 RON | 25.139 RON | 25.760 RON | 37.469 RON | 0 RON | 37.469 RON | 27.782 RON | 9.687 RON | 37.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.943 RON | 55.943 RON | 66.407 RON | −11.023 RON | −10.464 RON | 62.398 RON | 0 RON | 62.398 RON | 16.759 RON | 45.639 RON | 62.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 145.743 RON | 145.743 RON | 247.236 RON | −103.145 RON | −101.493 RON | 13.328 RON | 0 RON | 13.328 RON | −86.386 RON | 99.714 RON | 8.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 150.049 RON | 150.049 RON | 176.314 RON | −27.765 RON | −26.265 RON | 26.558 RON | 0 RON | 26.558 RON | −114.151 RON | 140.709 RON | 18.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLINDEAŢĂ MIRELA-CLAUDIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.151 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 529.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
150,0 K RON
Rezultat Net 2024
−27,8 K RON
Total Active 2024
26,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,7 K RON | 62,1 K RON | 55,9 K RON | 145,7 K RON | 150,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,7 K RON | 62,1 K RON | 55,9 K RON | 145,7 K RON | 150,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 14,9 K RON | 36,3 K RON | 66,4 K RON | 247,2 K RON | 176,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 2,4 K RON | 25,1 K RON | −11,0 K RON | −103,1 K RON | −27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.151 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,94 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-104,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 RON | 300 RON | 33,3% |
| 2020 | 3,2 K RON | 5,9 K RON | 55,1% |
| 2021 | 9,7 K RON | 37,5 K RON | 25,9% |
| 2022 | 45,6 K RON | 62,4 K RON | 73,1% |
| 2023 | 99,7 K RON | 13,3 K RON | 748,2% |
| 2024 | 140,7 K RON | 26,6 K RON | 529,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,7 K RON | 62,1 K RON | 55,9 K RON | 145,7 K RON | 150,0 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 2,4 K RON | 25,1 K RON | −11,0 K RON | −103,1 K RON | −27,8 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 300 RON | 5,9 K RON | 37,5 K RON | 62,4 K RON | 13,3 K RON | 26,6 K RON | ▲ 99,3% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 2,6 K RON | 27,8 K RON | 16,8 K RON | −86,4 K RON | −114,2 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 100 RON | 3,2 K RON | 9,7 K RON | 45,6 K RON | 99,7 K RON | 140,7 K RON | ▲ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 1,82 | 3,87 | 1,37 | 0,13 | 0,19 | ▲ 41,1% |
| Marjă netă (%) | – | 13,76 | 40,48 | -19,70 | -70,77 | -18,50 | ▲ 73,9% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 100 | 37 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 529.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.