A.P. DIESELS UK S.R.L.
CUI: 43455430
J23/6101/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43455430
Cod înmatriculare
J23/6101/2020
EUID
ROONRC.J23/6101/2020
Data înmatriculării
2020-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, DEPOZITULUI, 4, 77145, Parcela A304/1, T34
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
DEPOZITULUI
Număr:
4
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Parcela A304/1, T34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 80.765 RON | 80.934 RON | 89.671 RON | −11.159 RON | −8.737 RON | 31.186 RON | 0 RON | 31.186 RON | −10.959 RON | 42.145 RON | 0 RON | 13.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.645 RON | 144.183 RON | 91.124 RON | 50.823 RON | 53.059 RON | 135.936 RON | 0 RON | 135.936 RON | 39.864 RON | 96.072 RON | 0 RON | 112.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.067 RON | 122.564 RON | 185.804 RON | −64.368 RON | −63.240 RON | 84.333 RON | 0 RON | 84.333 RON | −24.504 RON | 108.837 RON | 13.423 RON | 19.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 250 RON | 759 RON | 69.220 RON | −68.464 RON | −68.461 RON | 67.702 RON | 0 RON | 67.702 RON | −92.968 RON | 160.670 RON | 13.395 RON | 24.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 4.099 RON | 11.787 RON | −7.688 RON | −7.688 RON | 60.882 RON | 0 RON | 60.882 RON | −100.656 RON | 161.538 RON | 13.395 RON | 25.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
VAUGHAN SMITH
administrator
VIRGINIA WATER U.K., Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
JOANNE BARBARA SMITH
administrator
BEDFORD, U.K., Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.688 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,7 K RON
Total Active 2025
60,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 141,6 K RON | 104,1 K RON | 250 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 80,9 K RON | 144,2 K RON | 122,6 K RON | 759 RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,7 K RON | 91,1 K RON | 185,8 K RON | 69,2 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 50,8 K RON | −64,4 K RON | −68,5 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,1 K RON | 31,2 K RON | 135,1% |
| 2022 | 96,1 K RON | 135,9 K RON | 70,7% |
| 2023 | 108,8 K RON | 84,3 K RON | 129,1% |
| 2024 | 160,7 K RON | 67,7 K RON | 237,3% |
| 2025 | 161,5 K RON | 60,9 K RON | 265,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,8 K RON | 141,6 K RON | 104,1 K RON | 250 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 50,8 K RON | −64,4 K RON | −68,5 K RON | −7,7 K RON | ▲ 88,8% |
| Total active | 31,2 K RON | 135,9 K RON | 84,3 K RON | 67,7 K RON | 60,9 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | 39,9 K RON | −24,5 K RON | −93,0 K RON | −100,7 K RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 42,1 K RON | 96,1 K RON | 108,8 K RON | 160,7 K RON | 161,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,41 | 0,77 | 0,42 | 0,38 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -13,82 | 35,88 | -61,85 | -27.385,60 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 17 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.