OCHIUL ŞI TIMPANUL S.R.L.
CUI: 31267874
J23/610/2013
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31267874
Cod înmatriculare
J23/610/2013
EUID
ROONRC.J23/610/2013
Data înmatriculării
2013-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, CÂMPULUI, 3A, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
3A
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.111 RON | −16.111 RON | −16.111 RON | 4.119 RON | 0 RON | 4.119 RON | −39.302 RON | 43.421 RON | 2.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.386 RON | −19.386 RON | −19.386 RON | 6.227 RON | 0 RON | 6.227 RON | −58.688 RON | 64.915 RON | 2.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.086 RON | −14.086 RON | −14.086 RON | 11.213 RON | 0 RON | 11.213 RON | −72.775 RON | 83.988 RON | 2.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.317 RON | 21.317 RON | 18.379 RON | 2.299 RON | 2.938 RON | 3.575 RON | 0 RON | 3.575 RON | −70.476 RON | 74.051 RON | 2.837 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.220 RON | 53.220 RON | 32.782 RON | 20.438 RON | 20.438 RON | 13.105 RON | 0 RON | 13.105 RON | −50.038 RON | 63.143 RON | 2.837 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.236 RON | 16.356 RON | 25.195 RON | −8.839 RON | −8.839 RON | 14.983 RON | 0 RON | 14.983 RON | −58.877 RON | 73.860 RON | 2.836 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGELESCU MARIUS - NICUŞOR
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−58.877 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.839 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 493% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,2 K RON
Rezultat Net 2024
−8,8 K RON
Total Active 2024
15,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,3 K RON | 53,2 K RON | 16,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,3 K RON | 53,2 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 19,4 K RON | 14,1 K RON | 18,4 K RON | 32,8 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −19,4 K RON | −14,1 K RON | 2,3 K RON | 20,4 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−58.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe70 RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,72 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 231,94 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-54,4%
ROA
-59,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,4 K RON | 4,1 K RON | 1.054,2% |
| 2020 | 64,9 K RON | 6,2 K RON | 1.042,5% |
| 2021 | 84,0 K RON | 11,2 K RON | 749,0% |
| 2022 | 74,1 K RON | 3,6 K RON | 2.071,4% |
| 2023 | 63,1 K RON | 13,1 K RON | 481,8% |
| 2024 | 73,9 K RON | 15,0 K RON | 493,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21,3 K RON | 53,2 K RON | 16,2 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −19,4 K RON | −14,1 K RON | 2,3 K RON | 20,4 K RON | −8,8 K RON | ▼ 143,2% |
| Total active | 4,1 K RON | 6,2 K RON | 11,2 K RON | 3,6 K RON | 13,1 K RON | 15,0 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −58,7 K RON | −72,8 K RON | −70,5 K RON | −50,0 K RON | −58,9 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 43,4 K RON | 64,9 K RON | 84,0 K RON | 74,1 K RON | 63,1 K RON | 73,9 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,21 | 0,20 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 10,78 | 38,40 | -54,44 | ▼ 241,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 42 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 493% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.