DIFASO SERVICE MOBIL S.R.L.

CUI: 45009808 J23/6104/2021 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45009808
Cod înmatriculare J23/6104/2021
EUID ROONRC.J23/6104/2021
Data înmatriculării 2021-10-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ZAMBILELOR, 15, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: ZAMBILELOR
Număr: 15
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 21.123 RON 21.123 RON 16.245 RON 4.257 RON 4.878 RON 15.592 RON 0 RON 15.592 RON 4.457 RON 11.135 RON 8.118 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 216.106 RON 216.106 RON 235.659 RON −22.759 RON −19.553 RON 33.996 RON 0 RON 33.996 RON −18.302 RON 52.298 RON 17.937 RON 2.150 RON 0 RON 0 RON 1
2023 240.903 RON 290.903 RON 275.040 RON 12.925 RON 15.863 RON 44.996 RON 0 RON 44.996 RON −5.377 RON 50.373 RON 19.533 RON 51 RON 0 RON 0 RON 2
2024 292.661 RON 292.661 RON 296.494 RON −6.787 RON −3.833 RON 38.981 RON 0 RON 38.981 RON −12.164 RON 51.145 RON 19.691 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DINU FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DINU SORIN-CLAUDIU
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
  • Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activități de servicii suport combinate
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−12.164 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.787 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
39,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 21,1 K RON 216,1 K RON 240,9 K RON 292,7 K RON
Venituri totale 21,1 K RON 216,1 K RON 290,9 K RON 292,7 K RON
Cheltuieli totale 16,2 K RON 235,7 K RON 275,0 K RON 296,5 K RON
Rezultat net 4,3 K RON −22,8 K RON 12,9 K RON −6,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,86
Durata stocaj (zile) 25
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 11,1 K RON 15,6 K RON 71,4%
2022 52,3 K RON 34,0 K RON 153,8%
2023 50,4 K RON 45,0 K RON 112,0%
2024 51,1 K RON 39,0 K RON 131,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 21,1 K RON 216,1 K RON 240,9 K RON 292,7 K RON ▲ 21,5%
Rezultat net 4,3 K RON −22,8 K RON 12,9 K RON −6,8 K RON ▼ 152,5%
Total active 15,6 K RON 34,0 K RON 45,0 K RON 39,0 K RON ▼ 13,4%
Capitaluri proprii 4,5 K RON −18,3 K RON −5,4 K RON −12,2 K RON ▼ 126,2%
Datorii totale 11,1 K RON 52,3 K RON 50,4 K RON 51,1 K RON ▲ 1,5%
Lichiditate curentă 1,40 0,65 0,89 0,76 ▼ 14,7%
Marjă netă (%) 20,15 -10,53 5,37 -2,32 ▼ 143,2%
Scor bonitate 67 24 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.