MONA COMSERV 94 SRL
CUI: 5084045
J23/612/2004
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5084045
Cod înmatriculare
J23/612/2004
EUID
ROONRC.J23/612/2004
Data înmatriculării
2004-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, Sos. BANATULUI, 49
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.191 RON | 57.191 RON | 51.793 RON | 4.826 RON | 5.398 RON | 22.927 RON | 0 RON | 22.927 RON | −142.560 RON | 165.487 RON | 2.416 RON | 1.966 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 30.534 RON | 30.534 RON | 55.314 RON | −25.085 RON | −24.780 RON | 6.904 RON | 0 RON | 6.904 RON | −167.595 RON | 174.499 RON | 4.463 RON | 2.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 60.925 RON | −60.925 RON | −60.925 RON | 7.635 RON | 0 RON | 7.635 RON | −228.519 RON | 236.154 RON | 4.463 RON | 2.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 64.280 RON | −64.280 RON | −64.280 RON | 6.941 RON | 0 RON | 6.941 RON | −292.798 RON | 299.739 RON | 4.463 RON | 2.123 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 21.379 RON | 21.379 RON | 70.997 RON | −49.828 RON | −49.618 RON | 7.980 RON | 0 RON | 7.980 RON | −342.627 RON | 350.607 RON | 5.914 RON | 1.870 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRU EUGENIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (43)
- 2441 Producția metalelor prețioase
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9525 Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−342.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−49.828 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4393.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
21,4 K RON
Rezultat Net 2023
−49,8 K RON
Total Active 2023
8,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON |
| Venituri totale | 57,2 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,8 K RON | 55,3 K RON | 60,9 K RON | 64,3 K RON | 71,0 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −25,1 K RON | −60,9 K RON | −64,3 K RON | −49,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −8,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−342.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar196 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,61 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,43 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-232,1%
Marjă netă
-233,1%
ROA
-624,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,5 K RON | 22,9 K RON | 721,8% |
| 2020 | 174,5 K RON | 6,9 K RON | 2.527,5% |
| 2021 | 236,2 K RON | 7,6 K RON | 3.093,1% |
| 2022 | 299,7 K RON | 6,9 K RON | 4.318,4% |
| 2023 | 350,6 K RON | 8,0 K RON | 4.393,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 30,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 21,4 K RON | – |
| Rezultat net | 4,8 K RON | −25,1 K RON | −60,9 K RON | −64,3 K RON | −49,8 K RON | ▲ 22,5% |
| Total active | 22,9 K RON | 6,9 K RON | 7,6 K RON | 6,9 K RON | 8,0 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −142,6 K RON | −167,6 K RON | −228,5 K RON | −292,8 K RON | −342,6 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 165,5 K RON | 174,5 K RON | 236,2 K RON | 299,7 K RON | 350,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 8,44 | -82,15 | – | – | -233,07 | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 15 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4393.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.