EXOSTAR MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48804778 J23/6126/2023 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48804778
Cod înmatriculare J23/6126/2023
EUID ROONRC.J23/6126/2023
Data înmatriculării 2023-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, NICOLAE IORGA, 57, 77180, Camera 7 cu suprafața de 12,92 mp

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă: NICOLAE IORGA
Număr: 57
Cod poștal: 77180
Completare adresă: Camera 7 cu suprafața de 12,92 mp

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 107.068 RON 107.068 RON 32.825 RON 73.201 RON 74.243 RON 83.191 RON 8.740 RON 74.451 RON 73.401 RON 9.790 RON 2.147 RON 20.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 250.946 RON 254.768 RON 168.581 RON 84.001 RON 86.187 RON 105.284 RON 20.474 RON 84.810 RON 84.241 RON 21.043 RON 0 RON 21.919 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLOREA DAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
250,9 K RON
Rezultat Net 2024
84,0 K RON
Total Active 2024
105,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 107,1 K RON 250,9 K RON
Venituri totale 107,1 K RON 254,8 K RON
Cheltuieli totale 32,8 K RON 168,6 K RON
Rezultat net 73,2 K RON 84,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 394,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,99 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,5 K RON (19.4%)
Active circulante84,8 K RON (80.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,9 K RON
Numerar62,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,45
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,3%
Marjă netă
33,5%
ROA
79,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,8 K RON 83,2 K RON 11,8%
2024 21,0 K RON 105,3 K RON 20,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 107,1 K RON 250,9 K RON ▲ 134,4%
Rezultat net 73,2 K RON 84,0 K RON ▲ 14,8%
Total active 83,2 K RON 105,3 K RON ▲ 26,6%
Capitaluri proprii 73,4 K RON 84,2 K RON ▲ 14,8%
Datorii totale 9,8 K RON 21,0 K RON ▲ 114,9%
Lichiditate curentă 7,60 4,03 ▼ 47,0%
Marjă netă (%) 68,37 33,47 ▼ 51,0%
Scor bonitate 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 394,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.