TLS PROIECT S.R.L.
CUI: 33630584
J23/6147/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33630584
Cod înmatriculare
J23/6147/2018
EUID
ROONRC.J23/6147/2018
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 96-102, C1, 3, 24, 77025, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DIAMANTULUI
Număr:
96-102
Bloc:
C1
Etaj:
3
Apartament:
24
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.340.692 RON | 1.344.870 RON | 460.969 RON | 870.452 RON | 883.901 RON | 1.748.836 RON | 4.735 RON | 1.744.101 RON | 1.427.577 RON | 322.791 RON | 0 RON | 1.601.158 RON | 0 RON | 1.532 RON | 2 |
| 2020 | 693.295 RON | 693.459 RON | 510.908 RON | 175.618 RON | 182.551 RON | 2.086.902 RON | 166.629 RON | 1.920.273 RON | 1.603.196 RON | 485.706 RON | 9.275 RON | 1.887.539 RON | 0 RON | 2.000 RON | 2 |
| 2021 | 523.200 RON | 539.486 RON | 445.602 RON | 88.977 RON | 93.884 RON | 2.542.189 RON | 166.631 RON | 2.375.558 RON | 1.692.173 RON | 850.080 RON | 9.938 RON | 2.014.171 RON | 0 RON | 64 RON | 3 |
| 2022 | 787.323 RON | 787.375 RON | 506.172 RON | 274.195 RON | 281.203 RON | 2.676.644 RON | 3.924 RON | 2.672.720 RON | 1.966.367 RON | 710.288 RON | 385 RON | 2.562.284 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2023 | 489.500 RON | 523.737 RON | 315.246 RON | 203.694 RON | 208.491 RON | 2.246.825 RON | 0 RON | 2.246.825 RON | 1.526.583 RON | 720.242 RON | 0 RON | 2.190.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 520.000 RON | 567.607 RON | 415.095 RON | 130.659 RON | 152.512 RON | 2.249.253 RON | 0 RON | 2.249.253 RON | 1.656.907 RON | 592.346 RON | 40.000 RON | 2.161.239 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 207.000 RON | 208.260 RON | 725.288 RON | −517.028 RON | −517.028 RON | 551.305 RON | 0 RON | 551.305 RON | −473.108 RON | 1.024.413 RON | 40.000 RON | 456.956 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢENEA LILI
administrator
Comuna Brastăvăţu, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−473.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−517.028 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,0 K RON
Rezultat Net 2025
−517,0 K RON
Total Active 2025
551,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 693,3 K RON | 523,2 K RON | 787,3 K RON | 489,5 K RON | 520,0 K RON | 207,0 K RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 693,5 K RON | 539,5 K RON | 787,4 K RON | 523,7 K RON | 567,6 K RON | 208,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 461,0 K RON | 510,9 K RON | 445,6 K RON | 506,2 K RON | 315,2 K RON | 415,1 K RON | 725,3 K RON |
| Rezultat net | 870,5 K RON | 175,6 K RON | 89,0 K RON | 274,2 K RON | 203,7 K RON | 130,7 K RON | −517,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−473.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante551,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,0 K RON
Creanțe457,0 K RON
Numerar54,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,18 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 806 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-249,8%
Marjă netă
-249,8%
ROA
-93,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,8 K RON | 1,75 M RON | 18,5% |
| 2020 | 485,7 K RON | 2,09 M RON | 23,3% |
| 2021 | 850,1 K RON | 2,54 M RON | 33,4% |
| 2022 | 710,3 K RON | 2,68 M RON | 26,5% |
| 2023 | 720,2 K RON | 2,25 M RON | 32,1% |
| 2024 | 592,3 K RON | 2,25 M RON | 26,3% |
| 2025 | 1,02 M RON | 551,3 K RON | 185,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 693,3 K RON | 523,2 K RON | 787,3 K RON | 489,5 K RON | 520,0 K RON | 207,0 K RON | ▼ 60,2% |
| Rezultat net | 870,5 K RON | 175,6 K RON | 89,0 K RON | 274,2 K RON | 203,7 K RON | 130,7 K RON | −517,0 K RON | ▼ 495,7% |
| Total active | 1,75 M RON | 2,09 M RON | 2,54 M RON | 2,68 M RON | 2,25 M RON | 2,25 M RON | 551,3 K RON | ▼ 75,5% |
| Capitaluri proprii | 1,43 M RON | 1,60 M RON | 1,69 M RON | 1,97 M RON | 1,53 M RON | 1,66 M RON | −473,1 K RON | ▼ 128,6% |
| Datorii totale | 322,8 K RON | 485,7 K RON | 850,1 K RON | 710,3 K RON | 720,2 K RON | 592,3 K RON | 1,02 M RON | ▲ 72,9% |
| Lichiditate curentă | 5,40 | 3,95 | 2,79 | 3,76 | 3,12 | 3,80 | 0,54 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 64,93 | 25,33 | 17,01 | 34,83 | 41,61 | 25,13 | -249,77 | ▼ 1.093,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 100 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.