BAG MOD STYLE A&D S.R.L.
CUI: 45025501
J23/6159/2021
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45025501
Cod înmatriculare
J23/6159/2021
EUID
ROONRC.J23/6159/2021
Data înmatriculării
2021-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 200 A, 1, 3, 16, 77025, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DIAMANTULUI
Număr:
200 A
Bloc:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 554 RON | 554 RON | 887 RON | −350 RON | −333 RON | 2.366 RON | 389 RON | 1.977 RON | −150 RON | 2.516 RON | 2.013 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 178 RON | 178 RON | 439 RON | −266 RON | −261 RON | 2.828 RON | 256 RON | 2.572 RON | −416 RON | 3.244 RON | 1.956 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 833 RON | −833 RON | −833 RON | 9.694 RON | 122 RON | 9.572 RON | −1.250 RON | 10.944 RON | 1.956 RON | 91 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 929 RON | 989 RON | 7.508 RON | −6.519 RON | −6.519 RON | 18.835 RON | 14.816 RON | 4.019 RON | −7.769 RON | 26.604 RON | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU DANIEL-IONUŢ
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.769 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.519 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
929 RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554 RON | 178 RON | 0 RON | 929 RON |
| Venituri totale | 554 RON | 178 RON | 0 RON | 989 RON |
| Cheltuieli totale | 887 RON | 439 RON | 833 RON | 7,5 K RON |
| Rezultat net | −350 RON | −266 RON | −833 RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 652 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.769 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (78.7%)
Active circulante4,0 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 656 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-701,7%
Marjă netă
-701,7%
ROA
-34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,5 K RON | 2,4 K RON | 106,3% |
| 2022 | 3,2 K RON | 2,8 K RON | 114,7% |
| 2023 | 10,9 K RON | 9,7 K RON | 112,9% |
| 2024 | 26,6 K RON | 18,8 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554 RON | 178 RON | 0 RON | 929 RON | – |
| Rezultat net | −350 RON | −266 RON | −833 RON | −6,5 K RON | ▼ 682,6% |
| Total active | 2,4 K RON | 2,8 K RON | 9,7 K RON | 18,8 K RON | ▲ 94,3% |
| Capitaluri proprii | −150 RON | −416 RON | −1,3 K RON | −7,8 K RON | ▼ 521,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 3,2 K RON | 10,9 K RON | 26,6 K RON | ▲ 143,1% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,79 | 0,87 | 0,15 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | -63,18 | -149,44 | – | -701,72 | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.