MEDATI S.R.L.

CUI: 48820366 J23/6180/2023 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48820366
Cod înmatriculare J23/6180/2023
EUID ROONRC.J23/6180/2023
Data înmatriculării 2023-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, BUCUREŞTI NORD, 14C, D2, 77190, Casa 8, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: BUCUREŞTI NORD
Număr: 14C
Apartament: D2
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Casa 8, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.900 RON 26.900 RON 14.169 RON 12.467 RON 12.731 RON 17.444 RON 413 RON 17.031 RON 12.667 RON 4.777 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 150.500 RON 150.500 RON 119.799 RON 26.863 RON 30.701 RON 122.737 RON 105.336 RON 17.401 RON 39.530 RON 83.207 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 156.400 RON 156.400 RON 246.506 RON −94.798 RON −90.106 RON 358.663 RON 352.864 RON 5.799 RON −55.268 RON 413.931 RON 0 RON 2.073 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE IONUȚ
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−55.268 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−94.798 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
156,4 K RON
Rezultat Net 2025
−94,8 K RON
Total Active 2025
358,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 26,9 K RON 150,5 K RON 156,4 K RON
Venituri totale 26,9 K RON 150,5 K RON 156,4 K RON
Cheltuieli totale 14,2 K RON 119,8 K RON 246,5 K RON
Rezultat net 12,5 K RON 26,9 K RON −94,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.268 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate352,9 K RON (98.4%)
Active circulante5,8 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,1 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 75,45
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-57,6%
Marjă netă
-60,6%
ROA
-26,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,8 K RON 17,4 K RON 27,4%
2024 83,2 K RON 122,7 K RON 67,8%
2025 413,9 K RON 358,7 K RON 115,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 26,9 K RON 150,5 K RON 156,4 K RON ▲ 3,9%
Rezultat net 12,5 K RON 26,9 K RON −94,8 K RON ▼ 452,9%
Total active 17,4 K RON 122,7 K RON 358,7 K RON ▲ 192,2%
Capitaluri proprii 12,7 K RON 39,5 K RON −55,3 K RON ▼ 239,8%
Datorii totale 4,8 K RON 83,2 K RON 413,9 K RON ▲ 397,5%
Lichiditate curentă 3,57 0,21 0,01 ▼ 93,3%
Marjă netă (%) 46,35 17,85 -60,61 ▼ 439,6%
Scor bonitate 87 68 19 ▼ 72,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.