TLR NEWSENERGY S.R.L.
CUI: 45032371
J23/6197/2021
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45032371
Cod înmatriculare
J23/6197/2021
EUID
ROONRC.J23/6197/2021
Data înmatriculării
2021-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, PRIVIGHETORILOR, 18/16, 77015, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
18/16
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 44.274 RON | 44.274 RON | 2.408 RON | 40.565 RON | 41.866 RON | 42.296 RON | 0 RON | 42.296 RON | 40.765 RON | 1.531 RON | 0 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 233.490 RON | 233.490 RON | 83.031 RON | 145.045 RON | 150.459 RON | 195.505 RON | 0 RON | 195.505 RON | 145.810 RON | 49.695 RON | 0 RON | 140.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 260.948 RON | 260.948 RON | 94.912 RON | 163.818 RON | 166.036 RON | 186.940 RON | 12.601 RON | 174.339 RON | 179.629 RON | 7.311 RON | 0 RON | 90.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.006 RON | 185.046 RON | 98.346 RON | 84.943 RON | 86.700 RON | 100.433 RON | 5.277 RON | 95.156 RON | 92.854 RON | 7.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 219.323 RON | 219.417 RON | 203.711 RON | 13.556 RON | 15.706 RON | 19.633 RON | 0 RON | 19.633 RON | 13.796 RON | 6.418 RON | 0 RON | 5.341 RON | 0 RON | 581 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIMPOI ELENA- TEODORA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
219,3 K RON
Rezultat Net 2025
13,6 K RON
Total Active 2025
19,6 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 233,5 K RON | 260,9 K RON | 185,0 K RON | 219,3 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 233,5 K RON | 260,9 K RON | 185,0 K RON | 219,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 83,0 K RON | 94,9 K RON | 98,3 K RON | 203,7 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 145,0 K RON | 163,8 K RON | 84,9 K RON | 13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 279,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,06 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,3 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,06 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
69,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 K RON | 42,3 K RON | 3,6% |
| 2022 | 49,7 K RON | 195,5 K RON | 25,4% |
| 2023 | 7,3 K RON | 186,9 K RON | 3,9% |
| 2024 | 7,6 K RON | 100,4 K RON | 7,6% |
| 2025 | 6,4 K RON | 19,6 K RON | 32,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,3 K RON | 233,5 K RON | 260,9 K RON | 185,0 K RON | 219,3 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 145,0 K RON | 163,8 K RON | 84,9 K RON | 13,6 K RON | ▼ 84,0% |
| Total active | 42,3 K RON | 195,5 K RON | 186,9 K RON | 100,4 K RON | 19,6 K RON | ▼ 80,5% |
| Capitaluri proprii | 40,8 K RON | 145,8 K RON | 179,6 K RON | 92,9 K RON | 13,8 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 49,7 K RON | 7,3 K RON | 7,6 K RON | 6,4 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 27,63 | 3,93 | 23,85 | 12,56 | 3,06 | ▼ 75,6% |
| Marjă netă (%) | 91,62 | 62,12 | 62,78 | 45,91 | 6,18 | ▼ 86,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 82 | ▲ 2,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 279,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.