RECO 94 IMPEX SRL
CUI: 5144252
J23/620/2001
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5144252
Cod înmatriculare
J23/620/2001
EUID
ROONRC.J23/620/2001
Data înmatriculării
2001-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Str. MIORITEI, 22, 39691
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
Str. MIORITEI
Număr:
22
Cod poștal:
39691
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.741 RON | 73.081 RON | 34.446 RON | 36.443 RON | 38.635 RON | 26.156 RON | 7.647 RON | 18.509 RON | −804.905 RON | 831.061 RON | 0 RON | 16.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.417 RON | 89.417 RON | 33.558 RON | 53.176 RON | 55.859 RON | 32.432 RON | 13.405 RON | 19.027 RON | −751.729 RON | 784.161 RON | 0 RON | 17.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.515 RON | 125.515 RON | 80.055 RON | 43.554 RON | 45.460 RON | 32.676 RON | 12.859 RON | 19.817 RON | −708.175 RON | 740.851 RON | 0 RON | 17.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 141.758 RON | 142.278 RON | 87.516 RON | 53.339 RON | 54.762 RON | 23.488 RON | 5.886 RON | 17.602 RON | −654.835 RON | 678.323 RON | 0 RON | 16.087 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 181.463 RON | 181.463 RON | 128.214 RON | 51.434 RON | 53.249 RON | 46.366 RON | 7.610 RON | 38.756 RON | −603.401 RON | 649.767 RON | 0 RON | 11.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.139 RON | 126.139 RON | 91.220 RON | 33.658 RON | 34.919 RON | 29.613 RON | 4.172 RON | 25.441 RON | −569.743 RON | 599.356 RON | 0 RON | 8.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCER CALIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5136 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
- 5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
- 5139 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−569.743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2024% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,1 K RON
Rezultat Net 2024
33,7 K RON
Total Active 2024
29,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 89,4 K RON | 125,5 K RON | 141,8 K RON | 181,5 K RON | 126,1 K RON |
| Venituri totale | 73,1 K RON | 89,4 K RON | 125,5 K RON | 142,3 K RON | 181,5 K RON | 126,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,4 K RON | 33,6 K RON | 80,1 K RON | 87,5 K RON | 128,2 K RON | 91,2 K RON |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 53,2 K RON | 43,6 K RON | 53,3 K RON | 51,4 K RON | 33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 178,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−569.743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (14.1%)
Active circulante25,4 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,82 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,7%
Marjă netă
26,7%
ROA
113,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 831,1 K RON | 26,2 K RON | 3.177,3% |
| 2020 | 784,2 K RON | 32,4 K RON | 2.417,9% |
| 2021 | 740,9 K RON | 32,7 K RON | 2.267,3% |
| 2022 | 678,3 K RON | 23,5 K RON | 2.888,0% |
| 2023 | 649,8 K RON | 46,4 K RON | 1.401,4% |
| 2024 | 599,4 K RON | 29,6 K RON | 2.024,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 89,4 K RON | 125,5 K RON | 141,8 K RON | 181,5 K RON | 126,1 K RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | 36,4 K RON | 53,2 K RON | 43,6 K RON | 53,3 K RON | 51,4 K RON | 33,7 K RON | ▼ 34,6% |
| Total active | 26,2 K RON | 32,4 K RON | 32,7 K RON | 23,5 K RON | 46,4 K RON | 29,6 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −804,9 K RON | −751,7 K RON | −708,2 K RON | −654,8 K RON | −603,4 K RON | −569,7 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 831,1 K RON | 784,2 K RON | 740,9 K RON | 678,3 K RON | 649,8 K RON | 599,4 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 50,10 | 59,47 | 34,70 | 37,63 | 28,34 | 26,68 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 50 | 50 | 50 | 35 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2024% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.