Publicitate

CBS NIC CONCEPT SRL

CUI: 36901238 J23/62/2017 SRL Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36901238

Cod înmatriculare J23/62/2017

EUID ROONRC.J23/62/2017

Data înmatriculării 2017-01-10

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, BUCUREŞTI, 45A, 77017, PARTER, CAM.3

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Săftica, Comuna Baloteşti

Stradă: BUCUREŞTI

Număr: 45A

Cod poștal: 77017

Completare adresă: PARTER, CAM.3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	848.547 RON	848.547 RON	854.410 RON	−14.348 RON	−5.863 RON	459.642 RON	71.968 RON	387.674 RON	−14.108 RON	473.750 RON	301.241 RON	11.343 RON	1
2020	738.846 RON	738.846 RON	707.292 RON	24.330 RON	31.554 RON	524.482 RON	59.514 RON	464.968 RON	10.222 RON	514.260 RON	440.915 RON	22.562 RON	1
2021	533.729 RON	533.729 RON	507.913 RON	14.910 RON	25.816 RON	742.811 RON	51.233 RON	691.578 RON	25.132 RON	717.679 RON	641.120 RON	47.954 RON	1
2022	273.787 RON	274.987 RON	325.865 RON	−59.128 RON	−50.878 RON	799.569 RON	13.733 RON	785.836 RON	−33.996 RON	833.565 RON	718.643 RON	66.521 RON	1
2023	0 RON	0 RON	14.852 RON	−14.852 RON	−14.852 RON	786.512 RON	855 RON	785.657 RON	−48.847 RON	835.359 RON	718.643 RON	66.521 RON	0
2024	0 RON	0 RON	10.513 RON	−10.513 RON	−10.513 RON	786.379 RON	855 RON	785.524 RON	−59.360 RON	845.739 RON	718.643 RON	66.521 RON	0
2025	0 RON	0 RON	1.738 RON	−1.738 RON	−1.738 RON	785.607 RON	0 RON	785.607 RON	−61.098 RON	846.705 RON	723.973 RON	61.217 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBAN NICOLETA-GEORGETA

administrator

Ilfov, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

HIPROMA SA — 52.8% cotă de piață (14.184.125.247 RON)
REWE (ROMANIA) SRL — 39.8% cotă de piață (10.688.535.555 RON)
SEZAMO S.R.L. — 0.8% cotă de piață (206.077.679 RON)
SILVICOM IMPEX 95 SRL — 0.6% cotă de piață (158.964.703 RON)
TOTUL LANGA TINE S.R.L. — 0.6% cotă de piață (151.820.994 RON)
GRAND COTTON S.R.L. — 0.3% cotă de piață (79.125.030 RON)
INFOP PERFECTIONARE SI DEZVOLTARE SRL — 0.2% cotă de piață (50.150.164 RON)
RAMIS STEEL COMPANY SRL — 0.1% cotă de piață (39.294.815 RON)
SUCCES NIC COM SRL — 0.1% cotă de piață (29.913.062 RON)
REAL MEGA CONSULT TOTAL S.R.L. — 0.1% cotă de piață (28.148.995 RON)
Alte 1,692 companii din domeniu — 4.6% cotă de piață

Top format din 1,702 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−61.098 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.738 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 107.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

−1,7 K RON

Total Active 2025

785,6 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	848,5 K RON	738,8 K RON	533,7 K RON	273,8 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	848,5 K RON	738,8 K RON	533,7 K RON	275,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	854,4 K RON	707,3 K RON	507,9 K RON	325,9 K RON	14,9 K RON	10,5 K RON	1,7 K RON
Rezultat net	−14,3 K RON	24,3 K RON	14,9 K RON	−59,1 K RON	−14,9 K RON	−10,5 K RON	−1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −308,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,93	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,93	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante785,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri724,0 K RON

Creanțe61,2 K RON

Numerar417 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	473,8 K RON	459,6 K RON	103,1%
2020	514,3 K RON	524,5 K RON	98,1%
2021	717,7 K RON	742,8 K RON	96,6%
2022	833,6 K RON	799,6 K RON	104,3%
2023	835,4 K RON	786,5 K RON	106,2%
2024	845,7 K RON	786,4 K RON	107,6%
2025	846,7 K RON	785,6 K RON	107,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	848,5 K RON	738,8 K RON	533,7 K RON	273,8 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−14,3 K RON	24,3 K RON	14,9 K RON	−59,1 K RON	−14,9 K RON	−10,5 K RON	−1,7 K RON	▲ 83,5%
Total active	459,6 K RON	524,5 K RON	742,8 K RON	799,6 K RON	786,5 K RON	786,4 K RON	785,6 K RON	▼ 0,1%
Capitaluri proprii	−14,1 K RON	10,2 K RON	25,1 K RON	−34,0 K RON	−48,8 K RON	−59,4 K RON	−61,1 K RON	▼ 2,9%
Datorii totale	473,8 K RON	514,3 K RON	717,7 K RON	833,6 K RON	835,4 K RON	845,7 K RON	846,7 K RON	▲ 0,1%
Lichiditate curentă	0,82	0,90	0,96	0,94	0,94	0,93	0,93	▼ 0,1%
Marjă netă (%)	-1,69	3,29	2,79	-21,60	–	–	–	–
Scor bonitate	24	51	43	17	27	27	27	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 107.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.