CAN KOCAK S.R.L.
CUI: 38617713
J23/6239/2017
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38617713
Cod înmatriculare
J23/6239/2017
EUID
ROONRC.J23/6239/2017
Data înmatriculării
2017-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, EROILOR, 16, 77180
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
EROILOR
Număr:
16
Cod poștal:
77180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.293 RON | 27.293 RON | 44.027 RON | −17.146 RON | −16.734 RON | 86.093 RON | 0 RON | 86.093 RON | −48.205 RON | 134.298 RON | 62.537 RON | 6.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.155 RON | 141.155 RON | 163.072 RON | −26.152 RON | −21.917 RON | 42.202 RON | 0 RON | 42.202 RON | −74.357 RON | 113.209 RON | 22.712 RON | 9.704 RON | 9.679 RON | 6.329 RON | 0 |
| 2021 | 157.041 RON | 166.716 RON | 171.950 RON | −9.945 RON | −5.234 RON | 26.632 RON | 0 RON | 26.632 RON | −84.302 RON | 110.930 RON | 984 RON | 10.785 RON | 4 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.256 RON | 104.260 RON | 116.628 RON | −15.282 RON | −12.368 RON | 31.475 RON | 0 RON | 31.475 RON | −99.584 RON | 137.447 RON | 17.830 RON | 9.704 RON | 0 RON | 6.388 RON | 0 |
| 2023 | 69.355 RON | 69.355 RON | 67.244 RON | 1.773 RON | 2.111 RON | 31.222 RON | 0 RON | 31.222 RON | −97.811 RON | 136.185 RON | 21.044 RON | 9.704 RON | 0 RON | 7.152 RON | 0 |
| 2024 | 87.508 RON | 87.509 RON | 180.822 RON | −93.313 RON | −93.313 RON | 46.087 RON | 0 RON | 46.087 RON | −191.124 RON | 252.140 RON | 33.543 RON | 7.977 RON | 0 RON | 14.929 RON | 1 |
| 2025 | 29.057 RON | 29.057 RON | 130.735 RON | −101.678 RON | −101.678 RON | 51.421 RON | 0 RON | 51.421 RON | −292.803 RON | 351.351 RON | 37.644 RON | 10.350 RON | 0 RON | 7.127 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOCAKLI MEHMET SALIH
administrator
-, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−292.803 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.678 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 683.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,1 K RON
Rezultat Net 2025
−101,7 K RON
Total Active 2025
51,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 141,2 K RON | 157,0 K RON | 104,3 K RON | 69,4 K RON | 87,5 K RON | 29,1 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 141,2 K RON | 166,7 K RON | 104,3 K RON | 69,4 K RON | 87,5 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,0 K RON | 163,1 K RON | 172,0 K RON | 116,6 K RON | 67,2 K RON | 180,8 K RON | 130,7 K RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −26,2 K RON | −9,9 K RON | −15,3 K RON | 1,8 K RON | −93,3 K RON | −101,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−292.803 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,6 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 473 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-349,9%
Marjă netă
-349,9%
ROA
-197,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,3 K RON | 86,1 K RON | 156,0% |
| 2020 | 113,2 K RON | 42,2 K RON | 268,3% |
| 2021 | 110,9 K RON | 26,6 K RON | 416,5% |
| 2022 | 137,4 K RON | 31,5 K RON | 436,7% |
| 2023 | 136,2 K RON | 31,2 K RON | 436,2% |
| 2024 | 252,1 K RON | 46,1 K RON | 547,1% |
| 2025 | 351,4 K RON | 51,4 K RON | 683,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 141,2 K RON | 157,0 K RON | 104,3 K RON | 69,4 K RON | 87,5 K RON | 29,1 K RON | ▼ 66,8% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | −26,2 K RON | −9,9 K RON | −15,3 K RON | 1,8 K RON | −93,3 K RON | −101,7 K RON | ▼ 9,0% |
| Total active | 86,1 K RON | 42,2 K RON | 26,6 K RON | 31,5 K RON | 31,2 K RON | 46,1 K RON | 51,4 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | −74,4 K RON | −84,3 K RON | −99,6 K RON | −97,8 K RON | −191,1 K RON | −292,8 K RON | ▼ 53,2% |
| Datorii totale | 134,3 K RON | 113,2 K RON | 110,9 K RON | 137,4 K RON | 136,2 K RON | 252,1 K RON | 351,4 K RON | ▲ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,37 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -62,82 | -18,53 | -6,33 | -14,66 | 2,56 | -106,63 | -349,93 | ▼ 228,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | 40 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 683.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.