DM COMPANY SRL
CUI: 13385138
J23/630/2000
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13385138
Cod înmatriculare
J23/630/2000
EUID
ROONRC.J23/630/2000
Data înmatriculării
2000-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Sos. Giurgiului, 49, 3, 1, P, 3, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Sector:
0
Stradă:
Sos. Giurgiului
Număr:
49
Bloc:
3
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
3
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.248 RON | 253.232 RON | 302.519 RON | −51.650 RON | −49.287 RON | 282.702 RON | 3.782 RON | 278.920 RON | −106.152 RON | 389.005 RON | 267.199 RON | 22.183 RON | 0 RON | 151 RON | 0 |
| 2021 | 143.665 RON | 143.665 RON | 272.459 RON | −130.230 RON | −128.794 RON | 237.007 RON | 3.782 RON | 233.225 RON | −244.016 RON | 481.174 RON | 216.329 RON | 37.474 RON | 0 RON | 151 RON | 2 |
| 2022 | 217.163 RON | 217.475 RON | 273.383 RON | −57.443 RON | −55.908 RON | 241.602 RON | 3.782 RON | 237.820 RON | −301.459 RON | 543.212 RON | 188.984 RON | 46.677 RON | 0 RON | 151 RON | 2 |
| 2023 | 241.586 RON | 241.884 RON | 246.544 RON | −7.079 RON | −4.660 RON | 241.254 RON | 3.782 RON | 237.472 RON | −308.538 RON | 549.943 RON | 193.673 RON | 41.542 RON | 0 RON | 151 RON | 0 |
| 2024 | 254.094 RON | 255.050 RON | 348.268 RON | −95.743 RON | −93.218 RON | 129.281 RON | 3.782 RON | 125.499 RON | −410.281 RON | 539.713 RON | 86.350 RON | 27.338 RON | 0 RON | 151 RON | 3 |
| 2025 | 325.477 RON | 325.477 RON | 428.543 RON | −106.321 RON | −103.066 RON | 103.694 RON | 3.782 RON | 99.912 RON | −516.601 RON | 620.446 RON | 70.779 RON | 26.996 RON | 0 RON | 151 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU MARCEL
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−516.601 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 598.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
325,5 K RON
Rezultat Net 2025
−106,3 K RON
Total Active 2025
103,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,2 K RON | 143,7 K RON | 217,2 K RON | 241,6 K RON | 254,1 K RON | 325,5 K RON |
| Venituri totale | 253,2 K RON | 143,7 K RON | 217,5 K RON | 241,9 K RON | 255,1 K RON | 325,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,5 K RON | 272,5 K RON | 273,4 K RON | 246,5 K RON | 348,3 K RON | 428,5 K RON |
| Rezultat net | −51,7 K RON | −130,2 K RON | −57,4 K RON | −7,1 K RON | −95,7 K RON | −106,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−516.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (3.6%)
Active circulante99,9 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,8 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,06 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-32,7%
ROA
-102,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 389,0 K RON | 282,7 K RON | 137,6% |
| 2021 | 481,2 K RON | 237,0 K RON | 203,0% |
| 2022 | 543,2 K RON | 241,6 K RON | 224,8% |
| 2023 | 549,9 K RON | 241,3 K RON | 228,0% |
| 2024 | 539,7 K RON | 129,3 K RON | 417,5% |
| 2025 | 620,4 K RON | 103,7 K RON | 598,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,2 K RON | 143,7 K RON | 217,2 K RON | 241,6 K RON | 254,1 K RON | 325,5 K RON | ▲ 28,1% |
| Rezultat net | −51,7 K RON | −130,2 K RON | −57,4 K RON | −7,1 K RON | −95,7 K RON | −106,3 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 282,7 K RON | 237,0 K RON | 241,6 K RON | 241,3 K RON | 129,3 K RON | 103,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | −106,2 K RON | −244,0 K RON | −301,5 K RON | −308,5 K RON | −410,3 K RON | −516,6 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 389,0 K RON | 481,2 K RON | 543,2 K RON | 549,9 K RON | 539,7 K RON | 620,4 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,23 | 0,16 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -20,48 | -90,65 | -26,45 | -2,93 | -37,68 | -32,67 | ▲ 13,3% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 598.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.