DIMA IMPEX S.R.L.
CUI: 45053528
J23/6305/2021
SRL
Ilfov, Sat Lipia, Comuna Gruiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45053528
Cod înmatriculare
J23/6305/2021
EUID
ROONRC.J23/6305/2021
Data înmatriculării
2021-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Lipia, Comuna Gruiu, MALU ROŞU, 12, 77116
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Lipia, Comuna Gruiu
Stradă:
MALU ROŞU
Număr:
12
Cod poștal:
77116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.343 RON | 27.343 RON | 12.157 RON | 14.382 RON | 15.186 RON | 14.333 RON | 0 RON | 14.333 RON | 14.167 RON | 166 RON | 6.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.167 RON | 9.167 RON | 6.437 RON | 2.359 RON | 2.730 RON | 19.240 RON | 0 RON | 19.240 RON | 16.526 RON | 2.714 RON | 16.117 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.272 RON | 16.272 RON | 8.774 RON | 6.750 RON | 7.498 RON | 26.883 RON | 0 RON | 26.883 RON | 23.276 RON | 3.607 RON | 25.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.301 RON | 38.301 RON | 64.872 RON | −26.571 RON | −26.571 RON | 35.038 RON | 0 RON | 35.038 RON | −3.295 RON | 38.333 RON | 16.534 RON | 12.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA SARA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,3 K RON
Rezultat Net 2025
−26,6 K RON
Total Active 2025
35,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 9,2 K RON | 16,3 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 9,2 K RON | 16,3 K RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 6,4 K RON | 8,8 K RON | 64,9 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 2,4 K RON | 6,8 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,5 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,4%
Marjă netă
-69,4%
ROA
-75,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 166 RON | 14,3 K RON | 1,2% |
| 2023 | 2,7 K RON | 19,2 K RON | 14,1% |
| 2024 | 3,6 K RON | 26,9 K RON | 13,4% |
| 2025 | 38,3 K RON | 35,0 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 9,2 K RON | 16,3 K RON | 38,3 K RON | ▲ 135,4% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 2,4 K RON | 6,8 K RON | −26,6 K RON | ▼ 493,6% |
| Total active | 14,3 K RON | 19,2 K RON | 26,9 K RON | 35,0 K RON | ▲ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 14,2 K RON | 16,5 K RON | 23,3 K RON | −3,3 K RON | ▼ 114,2% |
| Datorii totale | 166 RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON | 38,3 K RON | ▲ 962,7% |
| Lichiditate curentă | 86,34 | 7,09 | 7,45 | 0,91 | ▼ 87,7% |
| Marjă netă (%) | 52,60 | 25,73 | 41,48 | -69,37 | ▼ 267,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.