YCB GLOBAL CONCEPT S.R.L.

CUI: 43668810 J23/631/2021 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43668810
Cod înmatriculare J23/631/2021
EUID ROONRC.J23/631/2021
Data înmatriculării 2021-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, BORSEC, 8, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: BORSEC
Număr: 8
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 772 RON 782 RON 7.520 RON −6.767 RON −6.738 RON 8.785 RON 2.715 RON 6.070 RON −6.767 RON 15.552 RON 0 RON 72 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 1.724 RON −1.724 RON −1.724 RON 17.585 RON 16.746 RON 839 RON −6.723 RON 24.308 RON 0 RON 888 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 17.586 RON 2.096 RON 15.490 RON −6.723 RON 24.309 RON 0 RON 14.651 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACOB ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Fabricarea zahărului
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.723 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
17,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222024
Cifra de afaceri 772 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 782 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 1,7 K RON 0 RON
Rezultat net −6,8 K RON −1,7 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −331 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,64 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (11.9%)
Active circulante15,5 K RON (88.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,7 K RON
Numerar839 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 15,6 K RON 8,8 K RON 177,0%
2022 24,3 K RON 17,6 K RON 138,2%
2024 24,3 K RON 17,6 K RON 138,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222024 YoY
Cifra de afaceri 772 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −6,8 K RON −1,7 K RON 0 RON –
Total active 8,8 K RON 17,6 K RON 17,6 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −6,8 K RON −6,7 K RON −6,7 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 15,6 K RON 24,3 K RON 24,3 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,39 0,03 0,64 ▲ 1.747,0%
Marjă netă (%) -876,55 – – –
Scor bonitate 19 22 35 ▲ 59,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.