LELE MORA CAFFE SRL
CUI: 37197387
J2/363/2017
SRL
Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37197387
Cod înmatriculare
J2/363/2017
EUID
ROONRC.J2/363/2017
Data înmatriculării
2017-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, POPA ŞAPCĂ, 26, 317405
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu
Stradă:
POPA ŞAPCĂ
Număr:
26
Cod poștal:
317405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 283.613 RON | 288.011 RON | 189.331 RON | 95.805 RON | 98.680 RON | 319.954 RON | 60.000 RON | 259.954 RON | 275.005 RON | 44.949 RON | 4.928 RON | 21.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.320 RON | 300.877 RON | 171.599 RON | 127.230 RON | 129.278 RON | 424.647 RON | 40.000 RON | 384.647 RON | 402.235 RON | 22.412 RON | 6.367 RON | 28.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.530 RON | 300.809 RON | 192.265 RON | 105.913 RON | 108.544 RON | 449.555 RON | 20.000 RON | 429.555 RON | 428.148 RON | 21.407 RON | 4.956 RON | 53.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 212.419 RON | 214.369 RON | 160.268 RON | 52.279 RON | 54.101 RON | 535.897 RON | 0 RON | 535.897 RON | 480.427 RON | 55.470 RON | 3.704 RON | 32.493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIŞAN RALUCA-VERONICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
212,4 K RON
Rezultat Net 2022
52,3 K RON
Total Active 2022
535,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,6 K RON | 297,3 K RON | 297,5 K RON | 212,4 K RON |
| Venituri totale | 288,0 K RON | 300,9 K RON | 300,8 K RON | 214,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,3 K RON | 171,6 K RON | 192,3 K RON | 160,3 K RON |
| Rezultat net | 95,8 K RON | 127,2 K RON | 105,9 K RON | 52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 219,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,59 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante535,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe32,5 K RON
Numerar499,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,35 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,5%
Marjă netă
24,6%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,9 K RON | 320,0 K RON | 14,1% |
| 2020 | 22,4 K RON | 424,6 K RON | 5,3% |
| 2021 | 21,4 K RON | 449,6 K RON | 4,8% |
| 2022 | 55,5 K RON | 535,9 K RON | 10,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,6 K RON | 297,3 K RON | 297,5 K RON | 212,4 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 95,8 K RON | 127,2 K RON | 105,9 K RON | 52,3 K RON | ▼ 50,6% |
| Total active | 320,0 K RON | 424,6 K RON | 449,6 K RON | 535,9 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 275,0 K RON | 402,2 K RON | 428,1 K RON | 480,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 44,9 K RON | 22,4 K RON | 21,4 K RON | 55,5 K RON | ▲ 159,1% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 17,16 | 20,07 | 9,66 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 33,78 | 42,79 | 35,60 | 24,61 | ▼ 30,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (52,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.