NCL FINIS-CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42420921
J2/363/2020
SRL
Arad, Sat Pilu, Comuna Pilu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42420921
Cod înmatriculare
J2/363/2020
EUID
ROONRC.J2/363/2020
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Pilu, Comuna Pilu, PILU, 354, 317255
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Pilu, Comuna Pilu
Stradă:
PILU
Număr:
354
Cod poștal:
317255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.131 RON | −5.131 RON | −5.131 RON | 5.368 RON | 134 RON | 5.234 RON | −4.931 RON | 10.299 RON | 1.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.510 RON | 138.510 RON | 110.329 RON | 24.572 RON | 28.181 RON | 38.697 RON | 0 RON | 38.697 RON | 19.641 RON | 19.056 RON | 3.792 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.336 RON | 114.405 RON | 104.729 RON | 7.122 RON | 9.676 RON | 80.839 RON | 2.407 RON | 78.432 RON | 26.763 RON | 54.076 RON | 9.643 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.476 RON | 25.277 RON | 94.580 RON | −69.556 RON | −69.303 RON | 38.544 RON | 14.292 RON | 24.252 RON | −42.793 RON | 81.337 RON | 10.262 RON | 3.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URS OLIMPIA-CLAUDIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−42.793 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−69.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,5 K RON
Rezultat Net 2023
−69,6 K RON
Total Active 2023
38,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,5 K RON | 114,3 K RON | 23,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 138,5 K RON | 114,4 K RON | 25,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 110,3 K RON | 104,7 K RON | 94,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 24,6 K RON | 7,1 K RON | −69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 80,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−42.793 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (37.1%)
Active circulante24,3 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,45 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-295,2%
Marjă netă
-296,3%
ROA
-180,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,3 K RON | 5,4 K RON | 191,9% |
| 2021 | 19,1 K RON | 38,7 K RON | 49,2% |
| 2022 | 54,1 K RON | 80,8 K RON | 66,9% |
| 2023 | 81,3 K RON | 38,5 K RON | 211,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 138,5 K RON | 114,3 K RON | 23,5 K RON | ▼ 79,5% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 24,6 K RON | 7,1 K RON | −69,6 K RON | ▼ 1.076,6% |
| Total active | 5,4 K RON | 38,7 K RON | 80,8 K RON | 38,5 K RON | ▼ 52,3% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 19,6 K RON | 26,8 K RON | −42,8 K RON | ▼ 259,9% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 19,1 K RON | 54,1 K RON | 81,3 K RON | ▲ 50,4% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 2,03 | 1,45 | 0,30 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | – | 17,74 | 6,23 | -296,29 | ▼ 4.855,9% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.