ATELIER TECH 99 S.R.L.

CUI: 48860930 J23/6344/2023 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48860930
Cod înmatriculare J23/6344/2023
EUID ROONRC.J23/6344/2023
Data înmatriculării 2023-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, BROSCARI, 75, 77015, parter, camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: BROSCARI
Număr: 75
Cod poștal: 77015
Completare adresă: parter, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 40.149 RON 40.149 RON 38.865 RON 1.244 RON 1.284 RON 115.243 RON 0 RON 115.243 RON 1.444 RON 113.799 RON 97.754 RON 11.056 RON 0 RON 0 RON 1
2024 647.817 RON 647.818 RON 646.097 RON 1.389 RON 1.721 RON 192.055 RON 0 RON 192.055 RON 2.833 RON 189.222 RON 74.131 RON 82.083 RON 0 RON 0 RON 1
2025 214.406 RON 214.408 RON 220.593 RON −10.364 RON −6.185 RON 265.892 RON 59.615 RON 206.277 RON 14.876 RON 251.016 RON 121.780 RON 78.034 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MEHEDINȚU RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.364 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
265,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 40,1 K RON 647,8 K RON 214,4 K RON
Venituri totale 40,1 K RON 647,8 K RON 214,4 K RON
Cheltuieli totale 38,9 K RON 646,1 K RON 220,6 K RON
Rezultat net 1,2 K RON 1,4 K RON −10,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 475,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,6 K RON (22.4%)
Active circulante206,3 K RON (77.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri121,8 K RON
Creanțe78,0 K RON
Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,76
Durata stocaj (zile) 207
Rotație creanțe (ori/an) 2,75
Durata încasare (zile) 133

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 113,8 K RON 115,2 K RON 98,8%
2024 189,2 K RON 192,1 K RON 98,5%
2025 251,0 K RON 265,9 K RON 94,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 40,1 K RON 647,8 K RON 214,4 K RON ▼ 66,9%
Rezultat net 1,2 K RON 1,4 K RON −10,4 K RON ▼ 846,1%
Total active 115,2 K RON 192,1 K RON 265,9 K RON ▲ 38,4%
Capitaluri proprii 1,4 K RON 2,8 K RON 14,9 K RON ▲ 425,1%
Datorii totale 113,8 K RON 189,2 K RON 251,0 K RON ▲ 32,7%
Lichiditate curentă 1,01 1,02 0,82 ▼ 19,0%
Marjă netă (%) 3,10 0,21 -4,83 ▼ 2.400,0%
Scor bonitate 50 63 23 ▼ 63,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.