ŞTEF & OANA CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 181, C3D, 1, 2, 6, 77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 117.511 RON | 117.511 RON | 24.675 RON | 91.920 RON | 92.836 RON | 109.448 RON | 0 RON | 109.448 RON | 92.120 RON | 17.328 RON | 0 RON | 43.876 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 211.306 RON | 211.306 RON | 68.454 RON | 140.781 RON | 142.852 RON | 262.204 RON | 0 RON | 262.204 RON | 232.901 RON | 29.303 RON | 0 RON | 251.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,5 K RON | 211,3 K RON |
| Venituri totale | 117,5 K RON | 211,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,7 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 140,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 305,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 435 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,3 K RON | 109,4 K RON | 15,8% |
| 2023 | 29,3 K RON | 262,2 K RON | 11,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,5 K RON | 211,3 K RON | ▲ 79,8% |
| Rezultat net | 91,9 K RON | 140,8 K RON | ▲ 53,2% |
| Total active | 109,4 K RON | 262,2 K RON | ▲ 139,6% |
| Capitaluri proprii | 92,1 K RON | 232,9 K RON | ▲ 152,8% |
| Datorii totale | 17,3 K RON | 29,3 K RON | ▲ 69,1% |
| Lichiditate curentă | 6,32 | 8,95 | ▲ 41,7% |
| Marjă netă (%) | 78,22 | 66,62 | ▼ 14,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (140,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.