DELTA PLAN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 30202729
J23/6361/2020
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30202729
Cod înmatriculare
J23/6361/2020
EUID
ROONRC.J23/6361/2020
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, Oasului, 6, 2, 75100, CORP A, CAMERA 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
Oasului
Număr:
6
Etaj:
2
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 510.754 RON | 510.754 RON | 790.958 RON | −285.354 RON | −280.204 RON | 599.640 RON | 191.306 RON | 408.334 RON | 450.394 RON | 149.246 RON | 2.931 RON | 404.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 654.014 RON | 654.014 RON | 115.788 RON | 531.686 RON | 538.226 RON | 1.028.302 RON | 278.651 RON | 749.651 RON | 864.460 RON | 163.842 RON | 16.353 RON | 725.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 271.511 RON | 271.511 RON | 153.936 RON | 114.996 RON | 117.575 RON | 1.170.756 RON | 289.300 RON | 881.456 RON | 138.996 RON | 1.031.760 RON | 282.484 RON | 576.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 312.603 RON | 347.621 RON | 340.253 RON | 1.915 RON | 7.368 RON | 1.044.668 RON | 227.973 RON | 816.695 RON | 41.043 RON | 1.003.625 RON | 123.648 RON | 684.018 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 126.955 RON | 140.015 RON | 134.084 RON | 4.668 RON | 5.931 RON | 944.648 RON | 216.922 RON | 727.726 RON | 37.486 RON | 907.162 RON | 52.224 RON | 675.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.798 RON | 85.798 RON | 217.644 RON | −131.846 RON | −131.846 RON | 898.255 RON | 424.229 RON | 474.026 RON | −94.360 RON | 988.699 RON | 40.509 RON | 433.251 RON | 5.069 RON | 1.153 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE MARIANA CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−94.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.846 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,8 K RON
Rezultat Net 2025
−131,8 K RON
Total Active 2025
898,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,8 K RON | 654,0 K RON | 271,5 K RON | 312,6 K RON | 127,0 K RON | 85,8 K RON |
| Venituri totale | 510,8 K RON | 654,0 K RON | 271,5 K RON | 347,6 K RON | 140,0 K RON | 85,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 791,0 K RON | 115,8 K RON | 153,9 K RON | 340,3 K RON | 134,1 K RON | 217,6 K RON |
| Rezultat net | −285,4 K RON | 531,7 K RON | 115,0 K RON | 1,9 K RON | 4,7 K RON | −131,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −39,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−94.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate424,2 K RON (47.2%)
Active circulante474,0 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,5 K RON
Creanțe433,3 K RON
Numerar266 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,12 |
| Durata stocaj (zile) | 172 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.843 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,7%
Marjă netă
-153,7%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 149,2 K RON | 599,6 K RON | 24,9% |
| 2021 | 163,8 K RON | 1,03 M RON | 15,9% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,17 M RON | 88,1% |
| 2023 | 1,00 M RON | 1,04 M RON | 96,1% |
| 2024 | 907,2 K RON | 944,6 K RON | 96,0% |
| 2025 | 988,7 K RON | 898,3 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,8 K RON | 654,0 K RON | 271,5 K RON | 312,6 K RON | 127,0 K RON | 85,8 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | −285,4 K RON | 531,7 K RON | 115,0 K RON | 1,9 K RON | 4,7 K RON | −131,8 K RON | ▼ 2.924,5% |
| Total active | 599,6 K RON | 1,03 M RON | 1,17 M RON | 1,04 M RON | 944,6 K RON | 898,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 450,4 K RON | 864,5 K RON | 139,0 K RON | 41,0 K RON | 37,5 K RON | −94,4 K RON | ▼ 351,7% |
| Datorii totale | 149,2 K RON | 163,8 K RON | 1,03 M RON | 1,00 M RON | 907,2 K RON | 988,7 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 4,58 | 0,85 | 0,81 | 0,80 | 0,48 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -55,87 | 81,30 | 42,35 | 0,61 | 3,68 | -153,67 | ▼ 4.275,8% |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 53 | 43 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.