SANTO HAPPY TRANS S.R.L.
CUI: 43507253
J23/6366/2020
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43507253
Cod înmatriculare
J23/6366/2020
EUID
ROONRC.J23/6366/2020
Data înmatriculării
2020-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 143, 77135, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr:
143
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.830 RON | 4.830 RON | 265 RON | 4.420 RON | 4.565 RON | 4.765 RON | 0 RON | 4.765 RON | 4.620 RON | 145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.469 RON | 95.469 RON | 67.578 RON | 25.028 RON | 27.891 RON | 243.527 RON | 187.064 RON | 56.463 RON | 29.648 RON | 213.879 RON | 1.023 RON | 8.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 137.720 RON | 137.720 RON | 172.553 RON | −38.460 RON | −34.833 RON | 193.271 RON | 140.149 RON | 53.122 RON | −8.812 RON | 202.083 RON | 0 RON | 13.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.367 RON | 261.508 RON | 277.696 RON | −18.803 RON | −16.188 RON | 152.486 RON | 62.875 RON | 89.611 RON | −27.615 RON | 180.101 RON | 28.305 RON | 4.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.829 RON | 126.705 RON | 190.399 RON | −64.911 RON | −63.694 RON | 75.966 RON | 36.273 RON | 39.693 RON | −92.527 RON | 168.493 RON | 7.330 RON | 7.882 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.500 RON | 4.500 RON | 19.332 RON | −14.832 RON | −14.832 RON | 62.083 RON | 24.651 RON | 37.432 RON | −107.358 RON | 169.441 RON | 7.780 RON | 8.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU VASILE-SORIN
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−107.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,5 K RON
Rezultat Net 2025
−14,8 K RON
Total Active 2025
62,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 95,5 K RON | 137,7 K RON | 153,4 K RON | 125,8 K RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 95,5 K RON | 137,7 K RON | 261,5 K RON | 126,7 K RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 265 RON | 67,6 K RON | 172,6 K RON | 277,7 K RON | 190,4 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 25,0 K RON | −38,5 K RON | −18,8 K RON | −64,9 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−107.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (39.7%)
Active circulante37,4 K RON (60.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,58 |
| Durata stocaj (zile) | 631 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 662 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-329,6%
Marjă netă
-329,6%
ROA
-23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 145 RON | 4,8 K RON | 3,0% |
| 2021 | 213,9 K RON | 243,5 K RON | 87,8% |
| 2022 | 202,1 K RON | 193,3 K RON | 104,6% |
| 2023 | 180,1 K RON | 152,5 K RON | 118,1% |
| 2024 | 168,5 K RON | 76,0 K RON | 221,8% |
| 2025 | 169,4 K RON | 62,1 K RON | 272,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 95,5 K RON | 137,7 K RON | 153,4 K RON | 125,8 K RON | 4,5 K RON | ▼ 96,4% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 25,0 K RON | −38,5 K RON | −18,8 K RON | −64,9 K RON | −14,8 K RON | ▲ 77,2% |
| Total active | 4,8 K RON | 243,5 K RON | 193,3 K RON | 152,5 K RON | 76,0 K RON | 62,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 29,6 K RON | −8,8 K RON | −27,6 K RON | −92,5 K RON | −107,4 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 145 RON | 213,9 K RON | 202,1 K RON | 180,1 K RON | 168,5 K RON | 169,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 32,86 | 0,26 | 0,26 | 0,50 | 0,24 | 0,22 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 91,51 | 26,22 | -27,93 | -12,26 | -51,59 | -329,60 | ▼ 538,9% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 19 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.