KML CLIMA SERVICE S.R.L.
CUI: 38646921
J23/6369/2017
SRL
Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38646921
Cod înmatriculare
J23/6369/2017
EUID
ROONRC.J23/6369/2017
Data înmatriculării
2017-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, SERGENT ILIE PETRE, 57, 77040, Parter, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Chiajna, Comuna Chiajna
Stradă:
SERGENT ILIE PETRE
Număr:
57
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
Parter, Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.612 RON | 134.612 RON | 124.703 RON | 5.871 RON | 9.909 RON | 102.979 RON | 75.448 RON | 27.531 RON | 16.250 RON | 86.729 RON | 3.539 RON | 3.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 136.512 RON | 136.512 RON | 119.356 RON | 13.326 RON | 17.156 RON | 65.127 RON | 54.393 RON | 10.734 RON | 29.576 RON | 75.551 RON | 3.539 RON | −6 RON | 0 RON | 40.000 RON | 1 |
| 2021 | 155.363 RON | 155.363 RON | 147.653 RON | 3.049 RON | 7.710 RON | 93.573 RON | 33.337 RON | 60.236 RON | 32.625 RON | 70.948 RON | 5.931 RON | 651 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
| 2022 | 157.900 RON | 162.226 RON | 158.282 RON | 1.138 RON | 3.944 RON | 172.034 RON | 102.061 RON | 69.973 RON | 33.764 RON | 148.270 RON | 49.536 RON | 201 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
| 2023 | 235.106 RON | 284.832 RON | 278.816 RON | 3.311 RON | 6.016 RON | 177.305 RON | 55.552 RON | 121.753 RON | 37.075 RON | 150.230 RON | 59.537 RON | 6.611 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
| 2024 | 241.658 RON | 241.823 RON | 214.268 RON | 25.577 RON | 27.555 RON | 198.770 RON | 52.172 RON | 146.598 RON | 62.652 RON | 146.118 RON | 49.535 RON | 59.219 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
| 2025 | 306.252 RON | 306.252 RON | 297.526 RON | 4.960 RON | 8.726 RON | 469.997 RON | 206.272 RON | 263.725 RON | 67.611 RON | 412.386 RON | 169.537 RON | 66.956 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CAMELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
306,3 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
470,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,6 K RON | 136,5 K RON | 155,4 K RON | 157,9 K RON | 235,1 K RON | 241,7 K RON | 306,3 K RON |
| Venituri totale | 134,6 K RON | 136,5 K RON | 155,4 K RON | 162,2 K RON | 284,8 K RON | 241,8 K RON | 306,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,7 K RON | 119,4 K RON | 147,7 K RON | 158,3 K RON | 278,8 K RON | 214,3 K RON | 297,5 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 13,3 K RON | 3,0 K RON | 1,1 K RON | 3,3 K RON | 25,6 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 310,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,3 K RON (43.9%)
Active circulante263,7 K RON (56.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,5 K RON
Creanțe67,0 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,81 |
| Durata stocaj (zile) | 202 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,57 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,7 K RON | 103,0 K RON | 84,2% |
| 2020 | 75,6 K RON | 65,1 K RON | 116,0% |
| 2021 | 70,9 K RON | 93,6 K RON | 75,8% |
| 2022 | 148,3 K RON | 172,0 K RON | 86,2% |
| 2023 | 150,2 K RON | 177,3 K RON | 84,7% |
| 2024 | 146,1 K RON | 198,8 K RON | 73,5% |
| 2025 | 412,4 K RON | 470,0 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,6 K RON | 136,5 K RON | 155,4 K RON | 157,9 K RON | 235,1 K RON | 241,7 K RON | 306,3 K RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 13,3 K RON | 3,0 K RON | 1,1 K RON | 3,3 K RON | 25,6 K RON | 5,0 K RON | ▼ 80,6% |
| Total active | 103,0 K RON | 65,1 K RON | 93,6 K RON | 172,0 K RON | 177,3 K RON | 198,8 K RON | 470,0 K RON | ▲ 136,5% |
| Capitaluri proprii | 16,3 K RON | 29,6 K RON | 32,6 K RON | 33,8 K RON | 37,1 K RON | 62,7 K RON | 67,6 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 86,7 K RON | 75,6 K RON | 70,9 K RON | 148,3 K RON | 150,2 K RON | 146,1 K RON | 412,4 K RON | ▲ 182,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,14 | 0,85 | 0,47 | 0,81 | 1,00 | 0,64 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 4,36 | 9,76 | 1,96 | 0,72 | 1,41 | 10,58 | 1,62 | ▼ 84,7% |
| Scor bonitate | 45 | 55 | 63 | 38 | 63 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.